# Ｄｅｌｔａ−Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ（4598） 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4598/disclosure/20260807514633
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-07
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4598

## 何が変わったか

EVO FUNDを割当先とする、行使価額修正条項付き第12回新株予約権について、発行価額総額140万円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年7月22日開催の取締役会で決議した本新株予約権の発行について、2026年8月7日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 10,000,000株（新株予約権100,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり14円
- 発行価額の総額: 1,400,000円
- 調達する資金の額: 1,271,400,000円（差引手取概算額：1,246,400,000円）
- 発行諸費用の概算額: 25,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年8月7日
- 割当予定先: EVO FUND：100,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額127円。修正条項あり。下限行使価額64円。
- 行使期間: 2026年8月10日から2028年8月10日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数100,000個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 払込期日から1か月経過後、会社が取得が必要と決議し、取得日の2週間以上前に通知した場合、残存する全部または一部を取得できる。また、行使期間末日に残存する全てを取得する。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2026年8月7日に発行価額の総額（1,400,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第12回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年7月22日開催の取締役会において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,271,400,000円（差引手取概算額：1,246,400,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUND…を割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに対して第三者割当の方法によって割り当てました」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「総額1,400,000円（新株予約権1個当たり14円）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…終値のうち最も低い値の100％に相当する金額…に修正」「下限行使価額は、当初64円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに対して第三者割当」」）