# 12か月間の事業継続に十分な流動性｜窪田製薬ホールディングス（4596）の変遷

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## 経過

- FY2021 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ6,339百万円及び4,416百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年度末6,339百万円から4,416百万円へ減少したが、提出日時点で必要な流動性は十分と認識している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ6,185百万円及び3,942百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は、前年同期末の6,185百万円から当第1四半期末の3,942百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ5,532百万円及び4,193百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は4,193百万円となり、前年同期末の5,532百万円から減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第３四半期連結会計期間末及び当第３四半期連結会計期間末において、それぞれ4,960百万円及び4,373百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は前年同期末4,960百万円から当第３四半期末4,373百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2022-q3)
- FY2022 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ4,416百万円及び4,049百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年度末4,416百万円から4,049百万円へ減少したが、提出日時点で必要な流動性は十分と認識している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ3,942百万円及び3,715百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年同期末3,942百万円から当第1四半期末3,715百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ4,193百万円及び3,414百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年同期末の4,193百万円から3,414百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第３四半期連結会計期間末及び当第３四半期連結会計期間末において、それぞれ4,373百万円及び3,131百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末の4,373百万円から当第3四半期末の3,131百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2023-q3)
- FY2023 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ4,049百万円及び2,768百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年度末4,049百万円から2,768百万円へ減少した一方、提出日時点で必要な流動性は十分と認識している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ3,715百万円及び2,453百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末の3,715百万円から当第１四半期末の2,453百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前中間連結会計期間末及び当中間連結会計期間末において、それぞれ3,414百万円及び2,063百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は前年同期末3,414百万円から当中間期末2,063百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2024-h1)
- FY2024 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ2,768百万円及び1,455百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、2023年度末の2,768百万円から2024年度末の1,455百万円へ減少した。一方、提出日時点で必要な流動性は十分と認識している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前中間連結会計期間末及び当中間連結会計期間末において、それぞれ2,063百万円及び1,140百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年中間期の2,063百万円から1,140百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ1,455百万円及び1,919百万円でありました。」 — 現金及び現金同等物は1,455百万円から1,919百万円へ増加し、財務活動による資金も1,066百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/4596/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前中間連結会計期間末及び当中間連結会計期間末において、それぞれ1,140百万円及び1,580百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年中間期の1,140百万円から当中間期の1,580百万円となった。資金調達により残高は前年同期比で増加しているが、2025年末からは減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2026-h1)