# 12か月間の事業継続に十分な流動性｜窪田製薬ホールディングス（4596）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「当社は、現金、現金同等物及び投資の残高は、少なくとも今後12か月間において事業を行うための資金として、また運転資本、資本支出やその他の資金需要に対して、十分なものであると考えております。」 — 現金、現金同等物及び投資の合計残高について、少なくとも今後12か月間の事業運営、運転資本、資本支出等に十分であると会社が判断している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社グループは、現金、現金同等物及び投資の残高は、少なくとも今後12か月間において事業を行うための資金として、また運転資本、資本支出やその他の資金需要に対して、十分なものであると考えております。」 — 現金、現金同等物及び投資残高が少なくとも今後12か月の事業継続等に十分であるとの会社判断を再掲している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、当第３四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末において、それぞれ13,342百万円及び16,474百万円でありました。当社グループは、現金、現金同等物及び投資の残高は、少なくとも今後12か月間において事業を行うための資金として、また運転資本、資本支出やその他の資金需要に対して、十分なものであると考えております。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高が13,342百万円となった一方、今後12か月の事業運営等に十分とする会社判断を再掲している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2017-q3)
- FY2018-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ14,938百万円及び11,364百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高が、前年同四半期末の14,938百万円から当第１四半期末の11,364百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4596/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ14,280百万円及び11,599百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高が前年同期末14,280百万円から当第2四半期末11,599百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第３四半期連結会計期間末及び当第３四半期連結会計期間末において、それぞれ13,342百万円及び11,373百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高を、前年同期末13,342百万円から当第3四半期末11,373百万円へ更新している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2018-q3)
- FY2018 その他 「当社グループは、当社グループが保有する現金及び現金同等物やその他の金融資産が、少なくとも
本連結財務諸表承認
後12ヶ月間の事業活動の継続、運転資本、資本支出、その他の資金需要を満たすのに十分であると考えております。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融資産の合計は2018年12月31日時点で10,939百万円となり、少なくとも財務諸表承認後12か月の事業活動等に十分と判断している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ10,939百万円及び10,705百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末の10,939百万円から当第1四半期末の10,705百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ11,599百万円及び9,933百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末11,599百万円から当第2四半期末9,933百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第３四半期連結会計期間末及び当第３四半期連結会計期間末において、それぞれ11,373百万円及び9,060百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高を更新している。前年同期末11,373百万円に対し、当第3四半期末は9,060百万円となった。 (https://komori.app/company/4596/filing/2019-q3)
- FY2019 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ10,939百万円及び8,458百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は、前年度末10,939百万円から当年度末8,458百万円となったが、承認後12か月の事業活動等に十分と判断している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ10,705百万円及び7,491百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末の10,705百万円から当第1四半期末の7,491百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ
9,933百万円
及び
7,109百万円
でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は、前年同期末の9,933百万円から当第2四半期末の7,109百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4596/filing/2020-q2)
- FY2021-Q1 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ7,740百万円及び6,185百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高は、前年同期末7,740百万円から当第1四半期末6,185百万円となった。満期金融資産の再投資を抑制し、投資活動による資金流入は1,885百万円となっている。 (https://komori.app/company/4596/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第２四半期連結会計期間末及び当第２四半期連結会計期間末において、それぞれ7,109百万円及び5,532百万円でありました。」 — 当第2四半期連結会計期間末の現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の残高を更新している。前年同期末の7,109百万円から5,532百万円となった。 (https://komori.app/company/4596/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第３四半期連結会計期間末及び当第３四半期連結会計期間末において、それぞれ6,670百万円及び4,960百万円でありました。」 — 現金、現金同等物及び短期・長期金融商品の合計残高は、前年同期末6,670百万円から当第3四半期末4,960百万円へ減少した。満期金融資産の再投資を抑制し、現金及び現金同等物自体は4,498百万円となっている。 (https://komori.app/company/4596/filing/2021-q3)