# 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とする資金調達方針｜ミズホメディー（4595）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「運転資金及び設備資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローからの充当を基本とし、手元資金、回収期間及びリスク等を勘案したうえで、必要に応じて金融機関からの短期借入または長期借入による調達を行う方針であります。」 — 運転資金・設備資金を営業活動によるキャッシュ・フローで賄うことを基本とし、必要に応じ短期・長期借入を行う資金調達方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2019-fy)
- FY2020 前進 「また、機動的かつ安定的に資金の調達が行えるよう、取引銀行と当座貸越契約（総額16億円）を締結しており、緊急の資金需要や不測の事態にも備えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とする資金調達方針に加え、総額16億円の当座貸越契約を締結していることを新たに具体化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2020-fy)