# 営業活動によるキャッシュ・フローを通じた手元資金の拡大｜ミズホメディー（4595）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4595/threads/a12e2657f8d2 企業ページ: https://komori.app/company/4595 ## 経過 - FY2021 初出 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ42億72百万円増加し、43億26百万円となりました。」 — COVID-19検査薬の増収等を背景に、現金及び現金同等物が前期末から42億72百万円増加し、43億26百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも55億96百万円の増加となっている。 (https://komori.app/company/4595/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 再定義 「当第１四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末に比べ７百万円減少し、121億85百万円となりました。これは主に、売掛金の増加９億69百万円があったものの、現金及び預金の減少９億88百万円があったことによるものであります。」 — 前期末に現金及び現金同等物が増加したとの記載から、当第１四半期末には現金及び預金が９億88百万円減少する状況へ変化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ11億37百万円増加し、54億64百万円となりました。」 — 前四半期末に現金及び預金が減少したとの記載から、当第2四半期会計期間末には前事業年度末比で11億37百万円増加し、現金及び現金同等物が54億64百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末に比べ42億93百万円増加し、164億86百万円となりました。これは主に、棚卸資産の減少１億１百万円があったものの、売掛金の増加24億13百万円、現金及び預金の増加16億52百万円、電子記録債権の増加３億32百万円があったことによるものであります。」 — 第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比16億52百万円増加し、資産合計も42億93百万円増加した。 (https://komori.app/company/4595/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ30億48百万円増加し、73億75百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー61億72百万円等を背景に、現金及び現金同等物は前期末比30億48百万円増加し、73億75百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 再定義 「現金及び預金 8,702,146 8,647,157」 — 現金及び預金は前事業年度末の87億214万6千円から当第1四半期会計期間末には86億4715万7千円となり、約5,499万円減少した。前期通期の手元資金増加から、四半期末には小幅減少へ変化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ11億15百万円増加し、84億90百万円となりました。」 — FY2023-Q1で前事業年度末比の現金及び預金が小幅減少したとの記載から変化し、第2四半期会計期間末には前事業年度末比11億15百万円増加し、84億90百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「これは主に、棚卸資産の増加２億37百万円、現金及び預金の増加２億23百万円及び有形固定資産のその他に含まれている機械及び装置の増加１億28百万円があったものの、売掛金の減少15億15百万円及び電子記録債権の減少３億17百万円があったことによるものであります。」 — 当第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比2億23百万円増加し、手元資金の増加が続いている。 (https://komori.app/company/4595/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ13億41百万円増加し、87億16百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー39億91百万円等を背景に、現金及び現金同等物は前期末比13億41百万円増加し、87億16百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 再定義 「当第１四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末に比べ４億18百万円減少し、185億30百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加１億５百万円があったものの、売掛金の減少３億78百万円及び現金及び預金の減少３億44百万円があったことによるものであります。」 — 前事業年度末にかけて手元資金が増加していた状態から、当第1四半期会計期間末には現金及び預金が3億44百万円減少する状況へ変化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ８億23百万円増加し、95億40百万円となりました。」 — FY2024-Q1で前事業年度末比3億44百万円減少していた現金及び預金が、当中間会計期間末には前事業年度末比8億23百万円増加し、現金及び現金同等物は95億40百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ９億48百万円増加し、96億64百万円となりました。」 — 2024年12月期末の現金及び現金同等物は前期末比9億48百万円増加し、96億64百万円となった。 (https://komori.app/company/4595/filing/2024-fy) - FY2025-H1 悪化 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ57億47百万円減少し、39億16百万円となりました。」 — 前事業年度末の96億64百万円から、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は57億47百万円減少して39億16百万円となった。定期預金の預入85億63百万円などにより、手元資金の構成・残高が大きく変化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2025-h1) - 2026-03-06 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フロー 3,348 1,956 現金及び現金同等物の期末残高 9,664 2,259」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,956百万円となり、前期の3,348百万円から減少した。現金及び現金同等物の期末残高も2,259百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/4595/disclosure/20260304575879) - FY2025 悪化 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ74億５百万円減少し、22億59百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末の96億64百万円から74億5百万円減少し、22億59百万円となった。投資活動では定期預金の預入100億28百万円などにより資金が大きく減少している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2025-fy) - FY2026-H1 再定義 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ91億73百万円増加し、114億33百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加11億53百万円、法人税等の支払10億48百万円、未払消費税等の減少４億18百万円及び未払金の減少１億26百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少46億84百万円、税引前中間純利益11億11百万円、仕入債務の増加２億１百万円及び減価償却費１億39百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。」 — 前期末に22億59百万円まで減少していた現金及び現金同等物が114億33百万円へ大幅に増加した。売上債権の減少等による営業キャッシュ・フローに加え、定期預金の払戻しも資金増加に寄与しており、従来の単純な手元資金拡大とは資金源の示し方が変化している。 (https://komori.app/company/4595/filing/2026-h1) - 2026-08-12 再定義 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ91億73百万円増加し、114億33百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は大幅に増加したが、営業キャッシュ・フローに加え、定期預金の払戻しが増加要因として示されている。 (https://komori.app/company/4595/disclosure/20260810516013)