# ヘリオス（4593） 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20240726555986
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-29
Komoriの読み（0-100）: 17
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、未償還残高の全額40億円を満期日に償還した。償還資金には自己資金を充てた。

## 会社が挙げた理由

会社は、満期が到来したため未償還残高の全額を償還したと述べている。償還資金は自己資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額：1,965円00銭。修正条項：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「未償還残高の全額を本日満期償還いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「満期償還した銘柄」「償還金額」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2019年７月29日に発行いたしました」「未償還残高の全額を本日満期償還」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「満期償還」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「償還金額　額面100円につき100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「償還資金　自己資金」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「未償還残高の全額を本日満期償還」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「「満期償還金額　額面100円につき100円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新株予約権行使時における１株当たりの払込金額（転換価額）：1,965円00銭」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「満期償還」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「未償還残高の全額を本日満期償還」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社の業績に与える影響はありません。」」）