# オンコリスバイオファーマ（4588） 第21回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使、月間行使状況 及び権利行使完了並びに超過調達資金の使途に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4588/disclosure/20251215519786
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4588

## 何が変わったか

第21回新株予約権について、2025年12月中に670,500株分が行使され、12月15日をもって未行使分がなくなり、全ての権利行使が完了しました。これにより、SMBC日興証券からの調達額は累計32億42百万円となり、当初見込みを超過しました。

## 会社が挙げた理由

会社は、超過調達資金について、2025年7月18日付の開示に記載したとおり、資金使途の発生時期が早い順に充当すると説明しています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付第21回新株予約権の大量行使・月間行使状況及び権利行使完了
- 発行・処分する株式数: 2025年12月の行使による新株式670,500株（移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行及び行使による合計32億42百万円、差引手取概算額27億29百万円を超過
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: SMBC日興証券
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 2.69％（月間交付株式数670,500株／発行の払込日時点における上場株式数24,961,600株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"28,621,100株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付。2025年12月の行使価額は1,068.4円、933.7円、840.0円、854.5円、829.1円、965.6円
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数43,280個（6,705個は発行総数の15.49％）、未行使残は0個（0株）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条及び日本証券業協会の第三者割当等の取扱いに関する規則に基づく行使制限を遵守
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第21回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年12月における月間行使状況につきまして、併せてお知らせいたします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 670,500株」及び各行使日の「新株式（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が、2025年8月4日に発行いたしました第21回新株予約権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「行使制限に係る行使比率（①／②）…2.69」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第21回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「SMBC日興証券から合計32億42百万円を調達しました」「差引手取概算額27億29百万円を超過しました」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途の発生時期の早い順に充当していきます」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「SMBC日興証券から合計32億42百万円を調達しました」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「SMBC日興証券から合計32億42百万円を調達しました」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第21回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「12月15日（月）…行使価額965.6円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第21回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第21回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）