# オンコリスバイオファーマ（4588） 第三者割当による第21回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4588/disclosure/20250728521410
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-04
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/4588

## 何が変わったか

SMBC日興証券を割当先とする第21回新株予約権について、発行価額39,836,000円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年7月18日に決議した本新株予約権の発行について、発行価額の全額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第21回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 4,330,000株（新株予約権43,300個、1個当たり普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり920円
- 発行価額の総額: 39,836,000円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額 2,729,426,000円（払込金額の総額および行使時出資額の合計から発行諸費用を控除）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年8月4日
- 割当予定先: 名称：ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株数：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額623円。各行使請求の効力発生日に、直前取引日の終値の91％相当額へ修正。下限行使価額312円。
- 行使期間: 2025年8月5日から2026年8月4日
- 新株予約権の個数: 発行総数43,300個、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した本新株予約権を消却した場合（調達資金が減少すると記載）
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第21回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の全額の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり当社普通株式100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年7月18日開催の取締役会において決議」「発行価額の全額の払込が完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「オンコリスバイオファーマ株式会社第21回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,729,426,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の…終値の91％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1個当たり920円」「当初行使価額623円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の91％…に修正」「下限行使価額（312円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）