# ＮＡＮＯホールディングス（4571） 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに第20回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4571/disclosure/20250820544896
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-20
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企業ページ: https://komori.app/company/4571

## 何が変わったか

残っている第6回無担保転換社債型新株予約権付社債19個を2025年9月22日に繰上償還し、第20回新株予約権102,642個を同日に取得して直ちに消却する。これにより、第6回社債に残る潜在株式3,508,060株（発行済株式総数の4.87％）は消滅する。

## 会社が挙げた理由

当社の資本政策について見直しを行った結果、各発行要項に従い、2025年9月22日時点で残存する第6回社債の全てを繰上償還し、未行使の第20回新株予約権を全て取得・消却することとした。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還及び第20回新株予約権の取得・消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるTHE ケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（過去の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 4.87％（第6回社債の潜在株式数に関する情報）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額154円（修正条項はnot_disclosed）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第20回新株予約権：発行総数102,642個、2025年8月20日現在の残存数102,642個。第6回社債：新株予約権総数39個、2025年9月22日に残存19個を繰上償還
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 2025年9月22日時点で未行使である第20回新株予約権を全て取得し、取得後直ちに消却
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 第6回社債の繰上償還：当社の業績に与える影響はありません。第20回新株予約権の取得・消却：当期の業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年９月22日において残存する本社債の全部を繰上償還する」「残存する本新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに消却することを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「繰上償還」「取得後直ちに消却」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2023年２月13日…発行いたしました」「2025年９月22日時点で残存する…全て…繰上償還」「未行使…全て取得し、取得後直ちに消却」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「潜在株式 3,508,060 株（発行済株式総数に対する比率 4.87％）は全て消滅します」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「潜在株式…は全て消滅します」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の発行前後の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第20回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「償還資金：手持資金」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「THE ケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当先として」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」「新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額154円」「新株予約権１個につき20円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第20回新株予約権」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社の業績に与える影響はありません」「当期の業績に与える影響は軽微であります」」）