# アンジェス（4563） 新株予約権発行に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20230626510579
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-26
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

第41回新株予約権で調達した資金について、海外企業への買収・出資に充てる予定額の一部を運転資金へ振り替えました。また、第42回新株予約権では、調達額の減少を踏まえ、資金使途をEmendo社の運営資金に限定し、支出予定期間を2024年12月まで延長しました。

## 会社が挙げた理由

第41回については、海外投資案件に具体的な進捗がなく、国内の事業拡大や検査事業の拡大に伴う器具・備品、原薬、業務委託費などの運転資金需要が生じたためです。第42回については、実際の調達額が予定額を下回り、Emendo社の運営費用を見直した結果、研究開発費や人件費等への支出予定時期を後ろ倒ししたためです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第41回・第42回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第41回：発行及びその行使により現に調達した資金は発行時の調達予定資金総額約16,832百万円を約544百万円上回った。第42回：現に調達した資金は約4,599百万円、発行時の調達予定資金総額約8,510百万円を約3,911百万円下回った。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第42回：発行総数380,000個、未行使残38,500個（2023年5月9日に取得・消却）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第42回：株価下落により、2023年5月9日に残存する第42回新株予約権38,500個をすべて取得・消却
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本資金使途の変更による当社連結業績への影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「当社第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）」「第42回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「新株予約権発行に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ」「具体的な使途及び支出予定時期について、それぞれ下記のとおり変更することを決議」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「第41回資金使途変更のお知らせ」「資金使途変更の内容」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はありません。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第41回新株予約権」「第42回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「プラットフォーム技術加速のための研究開発費用」「設備投資」「事業基盤拡大」「運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第42回新株予約権の発行及びその行使により現に調達した資金の金額は約4,599百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「資金使途変更の内容の各表に「具体的な使途」「金額（百万円）」「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途はEmendo社の運営資金、研究開発費、事業基盤拡大等とされています。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額の記載はありません。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）」「第42回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途は研究開発費、運営資金、事業基盤拡大等です。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本資金使途の変更による当社連結業績への影響は軽微であります。」）