# 営業活動キャッシュ・フローを中心とした運転資金調達｜中京医薬品（4558）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4558/threads/02888bc536a4
企業ページ: https://komori.app/company/4558

## 経過

- FY2017-Q1 初出 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 運転資金は営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、賞与・設備投資には必要に応じて借入を行う資金調達方針を示している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要時に借入を行う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要時に借入を行う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は行っておりません。」 — 短期預金による運用と銀行借入による資金調達を基本とする方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要時に借入を行う資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2017-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要時に金融機関から借り入れる方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2017-q3)
- FY2018 再定義 「当社は、運転資金・投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について有利子負債（主に短期借入金）の調達を実施しております。長期借入金の調達については、事業計画に基づく資金需要や金利動向等の調達環境、既存借入金の完済時期等を考慮の上、調達規模、調達手段を適宜判断して実施して行く事としております。」 — 資金調達方針を、営業キャッシュ・フローを優先し不足分を主に短期借入金で補う形として、長期借入の判断要素も明示した。 (https://komori.app/company/4558/filing/2017-fy)
- FY2019-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、賞与・設備投資には必要に応じて金融機関から借り入れる方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、賞与・設備投資には必要に応じて金融機関から借り入れる方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2019-q1)
- FY2020-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、賞与・設備投資には必要に応じて借入を行う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2021-q1)
- FY2023-Q1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、賞与・設備投資には必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「また、運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要に応じて金融機関から借り入れる方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要に応じて借入を行う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「当社は、運転資金・投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について有利子負債（主に短期借入金）の調達を実施しております。」 — 営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入金で調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主な源泉とし、必要に応じて金融機関から借り入れる方針を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「当社は、運転資金・投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について有利子負債（主に短期借入金）の調達を実施しております。」 — 営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入金で調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/4558/filing/2025-fy)