# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加｜森下仁丹（4524）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は639百万円(前年同四半期連結累計期間は307百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは639百万円の増加となり、前年同期の307百万円から増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 その他 「流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加によるもので」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,586百万円から1,781百万円へ増加した。一方、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「営業活動による資金は、1,301百万円の増加（前連結会計年度は969百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年の969百万円から1,301百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,877百万円となった。 (https://komori.app/company/4524/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「現金及び預金
2,877
3,051」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,877百万円から3,051百万円へ増加した。一方、当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,641百万円と前連結会計年度末と比べ236百万円（8.2％）の減少となりました。」 — 前四半期の現金及び預金の増加から転じ、現金及び現金同等物は期首から236百万円減少した。営業活動による資金の増加も270百万円で、前年同期の639百万円から減少している。 (https://komori.app/company/4524/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少によるもので」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,877百万円から2,262百万円へ減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ780百万円減少し、2,097百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は454百万円（前連結会計年度は1,301百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,301百万円から454百万円へ減少し、現金及び現金同等物も2,877百万円から2,097百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「現金及び預金
2,097
2,071」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,097百万円から2,071百万円へ26百万円減少した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,848百万円と前連結会計年度末と比べ248百万円（11.9％）の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少が続き、期首から248百万円減少した。一方、営業活動による資金は412百万円増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「これは主に現金及び預金が31百万円、受取手形及び売掛金が90百万円、商品及び製品が58百万円、原材料及び貯蔵品が32百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 前四半期累計までの現金残高減少から転じ、現金及び預金は前事業年度末比31百万円増加した。第三四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「営業活動の結果得られた資金は751百万円（前連結会計年度は454百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは454百万円から751百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,097百万円から2,293百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
2,293
2,214」 — 現金及び預金は2019年3月末の2,293百万円から2,214百万円へ79百万円減少した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,040百万円と前連結会計年度末と比べ252百万円（11.0％）の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少が続き、期首から252百万円減少した。営業活動による資金の増加は383百万円で、前年同期の412百万円から減少している。 (https://komori.app/company/4524/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「これは主に長期借入金の返済により現金及び預金が402百万円、仕掛品が47百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から402百万円減少し、1,890百万円となった。 (https://komori.app/company/4524/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「これは主に現金及び預金が263百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は2020年3月末の2,475百万円から2,212百万円へ263百万円減少した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,091百万円と前連結会計年度末と比べ384百万円（15.5％）の減少となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は99百万円（前年同四半期連結累計期間は383百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から384百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の383百万円から99百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「これは主に現金及び預金が254百万円、商品及び製品が207百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 流動資産の減少要因として現金及び預金が254百万円減少した。前四半期に続き、現金残高の減少を開示している。 (https://komori.app/company/4524/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「営業活動の結果得られた資金は871百万円（前連結会計年度は804百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは804百万円から871百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,475百万円から2,703百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金
2,703
2,508」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,703百万円から2,508百万円へ195百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,487百万円と前連結会計年度末と比べ216百万円（8.0％）の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から216百万円減少した一方、営業活動による資金の増加は510百万円となり、前年同期の99百万円から増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は5,866百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が452百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は期首から452百万円減少し、前四半期累計時点の216百万円減少から減少幅が拡大した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ565百万円減少し、2,138百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は543百万円（前連結会計年度は871百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は565百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも871百万円から543百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「これは主に現金及び預金が75百万円、受取手形及び売掛金が87百万円、原材料及び貯蔵品が83百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,138百万円から2,213百万円へ75百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,223百万円と前連結会計年度末と比べ84百万円（4.0％）の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から84百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも547百万円と前年同四半期の510百万円から増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
2,138
2,118」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,138百万円から2,118百万円へ20百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,179百万円（前連結会計年度は543百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが543百万円から1,179百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,138百万円から2,409百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
2,409
2,107」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,409百万円から2,107百万円へ302百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,662百万円と前連結会計年度末と比べ746百万円（31.0％）の減少となりました。」「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は163百万円（前年同四半期は547百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から746百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の547百万円の増加から163百万円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/4524/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
2,409
1,444」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,409百万円から1,444百万円へ965百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4524/filing/2023-q3)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,317百万円減少し、1,092百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は196百万円（前連結会計年度は1,179百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は2,409百万円から1,092百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,179百万円から196百万円へ減少した。棚卸資産928百万円の増加が主な要因の一つである。 (https://komori.app/company/4524/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、843百万円と前連結会計年度末と比べ248百万円（22.8％）の減少となりました。」「当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は222百万円（前年同期は288百万円の減少）となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額500百万円、配当金の支払額194百万円、長期借入金の返済による支出82百万円によるものであります。」 — 現金及び現金同等物は期首から248百万円減少して843百万円となった一方、短期借入金500百万円の純増加により財務活動による資金は222百万円の増加となった。営業活動による資金の減少は117百万円である。 (https://komori.app/company/4524/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,940百万円と前連結会計年度末と比べ848百万円（77.7％）の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,092百万円から1,940百万円へ増加し、営業活動による資金も196百万円から669百万円へ増加した。財務活動では長期借入れ1,250百万円により880百万円の資金増加となった。 (https://komori.app/company/4524/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,061百万円と前連結会計年度末と比べ879百万円（45.3％）の減少となりました。」「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は88百万円（前年同期は117百万円の減少）となりました。」「当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は693百万円（前年同期は354百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は879百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の117百万円の減少から88百万円の増加へ転じた。投資活動による支出は693百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4524/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,828百万円と前連結会計年度末と比べ112百万円（5.8％）の減少となりました。」「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,150百万円（前連結会計年度は669百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1,232百万円（前連結会計年度は701百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは669百万円から1,150百万円へ増加したが、投資活動による支出が1,232百万円へ増加し、現金及び現金同等物は112百万円減少した。 (https://komori.app/company/4524/filing/2025-fy)