# 当座借越契約による運転資金の安定調達｜サイバーセキュリティクラウド（4493）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当社及び連結子会社（株式会社ソフテック）においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。

当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額
680,000千円
220,000千円
借入実行残高
240,000
220,000
差引額
440,000
-」 — 当社および連結子会社が、取引銀行1行との当座借越契約により、運転資金を効率的かつ安定的に調達している。2021年6月末の当座借越極度額・貸出コミットメント総額および借入実行残高はともに220,000千円で、差引額は0千円となっている。 (https://komori.app/company/4493/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社及び連結子会社（株式会社ソフテック）においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額
680,000千円
220,000千円
借入実行残高
240,000
220,000
差引額
440,000
－」 — 当社および連結子会社ソフテックの運転資金について、当座借越契約および貸出コミットメントの利用状況を継続して開示している。2021年9月末の借入実行残高は220,000千円で、差引額はない。 (https://komori.app/company/4493/filing/2021-q3)
- FY2021 削除 「当社及び連結子会社（株式会社ソフテック）においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、期間満了に伴い当該契約は終了しております。」 — 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約は、期間満了に伴い終了した。 (https://komori.app/company/4493/filing/2021-fy)
- FY2024 その他 「当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越限度額　500,000千円
借入実行残高　－
借入未実行残高　500,000」 — 2021年の契約終了後、取引銀行1行との当座貸越契約が再び記載され、2024年12月末に500,000千円の未実行枠を確保している。 (https://komori.app/company/4493/filing/2024-fy)