# 資金調達・流動性リスク｜ゼネテック（4492）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4492/threads/b64e653d824b
企業ページ: https://komori.app/company/4492

## 経過

- FY2022 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 手許流動性の維持と資金繰計画の作成・更新によって、支払能力に関する流動性リスクを管理している。取引銀行との当座貸越・貸出コミットメント契約の総額は650百万円である。 (https://komori.app/company/4492/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「借入実行残高　－　300,000」 — 2022年6月末の短期借入金は300百万円となり、当座貸越・貸出コミットメント総額650百万円に対する未実行残高は350百万円となった。 (https://komori.app/company/4492/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは212百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加300百万円、長期借入金の返済による支出25百万円、社債の償還による支出25百万円、配当金の支払額37百万円等によるものであります。」 — 短期借入金300百万円を実行した。取引銀行との当座貸越・貸出コミットメント総額も650百万円から1,100百万円に拡大している。 (https://komori.app/company/4492/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　650,000千円　1,100,000千円　借入実行残高　－　800,000」 — 当第3四半期末の当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は1,100百万円、借入実行残高は800百万円となった。前年度末から借入実行残高と資金調達枠の利用が増加している。 (https://komori.app/company/4492/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　650,000千円　1,124,000千円　借入実行残高　－　500,000」 — 年度末の借入実行残高は500百万円、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は連結ベースで1,124百万円となった。第3四半期末の借入実行残高800百万円からは減少したが、前年度末の借入実行残高ゼロからは資金調達の利用が続いている。 (https://komori.app/company/4492/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　1,124,000千円　1,100,000千円　借入実行残高　500,000　500,000」 — 2023年9月末の借入実行残高は500百万円で前年度末と同額、調達枠は1,124百万円から1,100百万円となり、借入未実行残高は600百万円となった。 (https://komori.app/company/4492/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　1,100,000千円　1,500,000千円　借入実行残高　400,000　900,000」 — 2024年9月末の調達枠は1,500百万円、借入実行残高は900百万円となり、2024年3月末からいずれも増加した。 (https://komori.app/company/4492/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　2,050,000千円　2,050,000千円　借入実行残高　1,200,000　1,200,000　借入未実行残高　850,000　850,000」 — 当中間連結会計期間末の調達枠は2,050百万円、借入実行残高は1,200百万円、未実行残高は850百万円で、前連結会計年度末と同水準となっている。 (https://komori.app/company/4492/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　2,050,000千円　2,500,000千円　借入実行残高　1,200,000　1,300,000　差引額　850,000　1,200,000」 — 調達枠は2,050百万円から2,500百万円へ、借入実行残高は1,200百万円から1,300百万円へ増加した。借入未実行残高も1,200百万円となった。 (https://komori.app/company/4492/filing/2025-fy)
- 2026-08-19 その他 「借入金額          18 億円
借入期間          10 年間
担保・保証         無担保、無保証
(3) 2028 年 3 月期以降の各事業年度の決算期における DSCR を 1.1 倍以上に維持すること。」 — 資金調達・流動性に関して、18億円・10年間の新規借入と、純資産、経常損益、DSCRに関する財務上の特約が開示された。 (https://komori.app/company/4492/disclosure/20260819522903)