# 手許資金と当座貸越による流動性管理｜ベース（4481）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4481/threads/5c745a21bbb3
企業ページ: https://komori.app/company/4481

## 経過

- FY2019 初出 「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額1,700百万円であります。」 — 運転資金を手許資金で賄い、4行との当座貸越契約により総額1,700百万円の枠を確保。 (https://komori.app/company/4481/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越限度額1,700百万円に変更がないことを記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と1,700百万円の限度額を継続。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/4481/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、限度額1,700百万円、借入実行残高なしの状態を記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額2,500百万円であります。」 — 取引銀行4行との当座貸越限度額を1,700百万円から2,500百万円へ拡大し、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/4481/filing/2020-fy)
- FY2021-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越限度額は2,500百万円、借入実行残高はない状態を記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2021-q3)
- FY2021 再掲 「当社は、運転資金については、当座貸越を利用することにより、手許資金で賄うこととしております。なお、当座貸越枠につきましては、取引銀行４行と契約を締結しており、その限度額は総額2,500百万円であります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの状態を記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円を継続し、借入実行残高はない状態を記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続記載。 (https://komori.app/company/4481/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「当座貸越限度額
2,500,000千円
借入実行残高
－」 — 取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当座貸越限度額
2,500,000千円
借入実行残高
－」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2025-h1)
- 2026-03-06 再掲 「主要取引金融機関と総額2,500百万円の当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高はありません。」 — 当座貸越枠2,500百万円および借入実行残高なしの流動性管理を再確認した。 (https://komori.app/company/4481/disclosure/20260304575245)
- 2026-03-06 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越限度額2,500,000千円、借入実行残高なしの流動性管理を再確認した。 (https://komori.app/company/4481/disclosure/20260304575246)
- FY2025 再掲 「当座貸越限度額
2,500,000千円
借入実行残高
－」 — 取引銀行4行との当座貸越限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 再掲 「当座貸越限度額
2,500,000千円
2,500,000千円
借入実行残高
－
－」 — 取引銀行4行との当座貸越契約、限度額2,500百万円、借入実行残高なしの流動性管理を継続。 (https://komori.app/company/4481/filing/2026-h1)