# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化・現金残高減少｜ＢＡＳＥ（4477）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「営業活動の結果使用した資金は2,245百万円（前年同期は756百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の756百万円の獲得から2,245百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から2,259百万円減少して21,794百万円となった。 (https://komori.app/company/4477/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は29,781百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,209百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が2,593百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金が前期末から2,593百万円減少し、総資産も2,209百万円減少した。第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4477/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「これは主に、未収入金が853百万円増加した一方で、現金及び預金が897百万円減少したことによるものであります。」 — 当第1四半期末の現金及び預金は前期末から897百万円減少して21,447百万円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、営業活動によるキャッシュ・フローの増減は示されていない。 (https://komori.app/company/4477/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 対処 「営業活動の結果使用した資金は585百万円（前年同期は2,245百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは依然として585百万円の使用だが、前年同期の2,245百万円の使用から赤字幅が縮小した。現金及び現金同等物は期初から621百万円減少している。 (https://komori.app/company/4477/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「これは主に、未収入金が4,095百万円増加した一方で、現金及び預金が1,313百万円減少したことによるものであります。」 — 当第3四半期末の現金及び預金は前期末から1,313百万円減少して21,031百万円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増減は開示されていない。 (https://komori.app/company/4477/filing/2023-q3)
- FY2023 対処 「営業活動の結果使用した資金は80百万円（前年同期は1,706百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは依然として使用超過だが、赤字幅は1,706百万円から80百万円へ大幅に縮小した。現金及び現金同等物の減少も117百万円にとどまった。 (https://komori.app/company/4477/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 対処 「これは主に、現金及び預金が522百万円、未収入金が1,337百万円増加したことによるものであります。」 — 当第1四半期末の現金及び預金は前期末から522百万円増加した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4477/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 対処 「営業活動の結果使用した資金は521百万円（前年同期は585百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは依然として521百万円の使用だが、前年同期の585百万円から使用額が縮小した。現金及び現金同等物は前期末から525百万円減少した。 (https://komori.app/company/4477/filing/2024-h1)
- FY2024 対処 「営業活動の結果得られた資金は3,657百万円（前年同期は80百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の80百万円の使用から3,657百万円の獲得へ転換し、現金及び現金同等物も3,502百万円増加した。 (https://komori.app/company/4477/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 悪化 「営業活動の結果使用した資金は2,099百万円（前年同期は521百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の521百万円から2,099百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も前期末から6,496百万円減少した。 (https://komori.app/company/4477/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 悪化 「これは主に、現金及び預金が3,019百万円、未収入金が1,768百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金が前連結会計年度末から3,019百万円減少している。 (https://komori.app/company/4477/disclosure/20260511523827)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果使用した資金は2,831百万円（前年同期は2,099百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の2,099百万円から2,831百万円へ拡大した。現金及び現金同等物も前期末から8,366百万円減少している。 (https://komori.app/company/4477/filing/2026-h1)