# 短期借入れによる資金調達と返済｜ｋｕｂｅｌｌ（4448）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「短期借入れによる収入500,000千円、短期借入金の返済による支出200,000千円。」 — 当第2四半期連結累計期間において、短期借入れによる500,000千円の収入と200,000千円の返済があり、当第2四半期連結会計期間末の短期借入金は300,000千円となっている。 (https://komori.app/company/4448/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 前進 「当社は、2022年10月19日開催の取締役会において、今後の事業拡大に向けた運転資金等への充当及び財務基盤の安定性向上を目的として、資金の借入及び当座借越契約、コミットメントライン契約の締結を行うことを決議いたしました。」 — 今後の事業拡大に向けた運転資金等への充当と財務基盤の安定性向上を目的に、500,000千円の新規借入、200,000千円の当座借越枠、300,000千円のコミットメントラインを設定した。 (https://komori.app/company/4448/filing/2022-q3)
- FY2022 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、450,968千円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入500,000千円によるものであります。」 — 事業拡大に向けた長期借入れ500,000千円と返済102,000千円を計上し、財務基盤と運転資金を借入で補完する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4448/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は800,000千円であります。なお、当第１四半期連結会計期間末において借入実行残高はありません。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とする当座貸越契約及び貸出コミットメント契約について、総額800,000千円の枠と借入実行残高がないことを開示している。 (https://komori.app/company/4448/filing/2024-q1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、324,680千円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出276,331千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出276,331千円を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは324,680千円の支出となっている。 (https://komori.app/company/4448/filing/2026-h1)