# 営業運転資金確保と財務基盤安定化のための借入・当座借越契約｜リビン・テクノロジーズ（4445）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q2 初出 「当社は、2020年４月14日開催の取締役会決議に基づき、営業運転資金を確保し、財務基盤のより一層の安定を図る目的で、次のとおり資金の借入及び当座借越契約の締結を実行いたしました。借入金額　総額500百万円、実行日　2020年４月27日から2020年４月30日、返済期間　４年または５年。極度額　100百万円、契約期間　１年。」 — 営業運転資金の確保と財務基盤の安定化を目的に、3行から総額500百万円を借り入れ、別途100百万円の特殊当座借越契約を締結。 (https://komori.app/company/4445/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は82,505千円（前年同四半期は29,984千円の使用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出82,524千円があったことによるものです。」 — 前期に実行した借入・当座借越契約に関連し、当第2四半期累計期間に長期借入金82,524千円を返済。 (https://komori.app/company/4445/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末における負債は939,748千円となり、前事業年度末と比較して116,167千円減少いたしました。これは主に、１年内返済予定分を含む長期借入金が123,786千円、未払金が66,830千円減少した一方で、未払法人税等が44,231千円増加したことによるものであります。」 — 前期に実行した借入に関連し、1年内返済予定分を含む長期借入金が123,786千円減少。 (https://komori.app/company/4445/filing/2021-q2)
- FY2021 その他 「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は163,453千円（前事業年度は398,061千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出164,235千円があったことによるものです。」 — 前期に実行した借入について、長期借入金の返済が進み、期末残高は451,998千円となった。 (https://komori.app/company/4445/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期会計期間末における負債は878,318千円となり、前事業年度末と比較して69,548千円減少いたしました。これは主に、その他流動負債が37,550千円及び長期借入金が36,679千円減少したことによるものであります。」 — 前期に実行した借入について、当第1四半期会計期間末の長期借入金が前事業年度末から36,679千円減少。 (https://komori.app/company/4445/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は77,526千円（前年同四半期は82,505千円の使用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出77,526千円があったことによるものです。」 — 営業運転資金確保等を目的に実行した借入について、当第2四半期累計期間にも長期借入金77,526千円を返済した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末における負債は900,171千円となり、前事業年度末と比較して47,695千円減少いたしました。これは主に、１年内返済予定分を含む長期借入金が116,289千円、その他流動負債が47,792千円減少した一方で、未払金が43,531千円、未払法人税等が38,199千円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金が1年内返済予定分を含めて116,289千円減少し、借入金の返済が進展。 (https://komori.app/company/4445/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は154,189千円（前事業年度は163,453千円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出155,052千円があったことによるものです。」 — 長期借入金の返済を継続し、期末残高は前期の451,998千円から296,946千円へ減少。 (https://komori.app/company/4445/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は77,526千円（前年同四半期は77,526千円の使用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出77,526千円があったことによるものです。」 — 長期借入金の返済を継続し、当第2四半期会計期間末には長期借入金が57,522千円、1年内返済予定の長期借入金が20,004千円減少。 (https://komori.app/company/4445/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末における負債は631,639千円となり、前事業年度末と比較して233,546千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が98,279千円、未払金が36,253千円、１年内返済予定分を含む長期借入金が34,977千円減少した一方で、賞与引当金が34,173千円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金が1年内返済予定分を含めて34,977千円減少し、借入金の返済が進展。負債合計も前事業年度末から233,546千円減少。 (https://komori.app/company/4445/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は148,688千円（前事業年度は154,189千円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出148,758千円があったことによるものです。」 — 長期借入金の返済を継続し、期末残高は前期の296,946千円から148,188千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 前進 「当社は、2024年３月15日及び2024年４月15日開催の取締役会決議に基づき、将来の持続的成長のために長期資金を確保し、財務基盤のより一層の安定を図る目的で、資金の借入を実行いたしました。」 — 将来の持続的成長と財務基盤の安定を目的に、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行から総額1,400百万円、返済期間5年の無担保・無保証の長期借入を実行した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「当社は、2024年３月15日及び2024年４月15日開催の取締役会決議に基づき、将来の持続的成長のために長期資金を確保し、財務基盤のより一層の安定を図る目的で、資金の借入を実行いたしました。」 — 従来の借入返済に加え、2024年3月・4月に総額14億円の長期借入を実行した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は183,798千円（前年同期は60,737千円の支出）となりました。これは長期借入金の返済による支出183,744千円があったことによるものです。」 — 長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間には183,744千円を返済した。貸借対照表上も長期借入金は140,724千円、1年以内返済予定分は43,020千円減少した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は72,384千円（前年同期は183,798千円の支出）となりました。これは主に長期借入金の借入による収入480,000千円があった一方で、自己株式の取得による支出322,301千円、長期借入金の返済による支出170,058千円があったことによるものです。」 — 長期借入金480,000千円を調達する一方、170,058千円を返済した。 (https://komori.app/company/4445/filing/2025-h1)