# 借入金・新株発行を含む運転資金の調達｜Ｗｅｌｂｙ（4438）の変遷

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## 経過

- FY2024 初出 「当社グループの運転資金については、自己資金、金融機関からの借入金、新株発行による調達資金により充当することとしております。」 — 運転資金を自己資金、金融機関からの借入金、新株発行による調達資金で賄う方針を明示し、当年度には借入れによる収入400,000千円を計上した。 (https://komori.app/company/4438/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは34,888千円の収入となりました。主な要因は、借入による収入235,000千円により資金が増加した一方、借入金の返済による支出200,000千円により資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による収入34,888千円のうち、借入による収入235,000千円と借入金返済による支出200,000千円を計上し、借入金を用いた運転資金調達が実績として示された。 (https://komori.app/company/4438/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、406,048千円の収入(前連結会計年度は696,537千円の収入)となりました。主な要因は新株予約権付社債の発行による収入378,000千円、借入れによる収入235,000千円により資金が増加した一方で、借入金の返済による支出207,295千円により資金が減少したことによるものであります。」 — 新株予約権付社債378,000千円を発行し、借入金235,000千円も調達した。運転資金及び新規事業開発・新規投資の財源調達が具体化した。 (https://komori.app/company/4438/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは10,213千円の支出となりました。主な要因は、借入による収入200,000千円により資金が増加した一方、借入金の返済による支出210,213千円により資金が減少したことによるものであります。」 — 借入による収入200,000千円と借入金返済による支出210,213千円を計上し、借入を用いた運転資金調達と返済を行った。 (https://komori.app/company/4438/filing/2026-h1)