# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高14,805百万円｜ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（4433）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4433/threads/2eddd36dec86
企業ページ: https://komori.app/company/4433

## 経過

- FY2024-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前年度末比1,315百万円減少し、14,805百万円となりました。」 — 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは169百万円の収入となり、前年同期の203百万円の支出から黒字化した。現金及び現金同等物は14,805百万円で、前年度末から1,315百万円減少した。 (https://komori.app/company/4433/filing/2023-q3)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 16,462 14,152」 — 当第３四半期会計期間末の現金及び預金は14,152百万円となり、前連結会計年度末の16,462百万円から減少した。第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4433/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間において営業活動による収入は869百万円（前年同中間連結会計期間は169百万円の収入）となりました。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年度末比2,133百万円減少し、11,725百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の169百万円から869百万円へ改善した一方、現金及び現金同等物の残高は前年度末から2,133百万円減少し、11,725百万円となった。 (https://komori.app/company/4433/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度において営業活動による収入は3,406百万円（前連結会計年度は980百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは980百万円から3,406百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は11,681百万円となり、前年度末から2,177百万円減少した。 (https://komori.app/company/4433/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間において営業活動による支出は1,240百万円（前年同中間連結会計期間は869百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の869百万円の収入から1,240百万円の支出へ転じた。短期借入れ等による財務活動の収入は2,328百万円となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は11,708百万円となった。 (https://komori.app/company/4433/filing/2025-h1)
- 2026-10-14 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは3,406百万円の収入から△284百万円の支出へ転じました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の収入から当期の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/4433/disclosure/20261013550078)