# 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とする資金運営｜シノプス（4428）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融ならびに間接金融を利用していく方針です。」 — 資金需要は原則として営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金調達方針を示している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2019-fy)
- FY2020 前進 「なお、当事業年度は複数の金融機関から総額200,000千円の資金調達を行いました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とする方針の下、複数の金融機関から総額200,000千円の資金調達を実行した。 (https://komori.app/company/4428/filing/2020-fy)
- FY2021 前進 「営業活動の結果得られた資金は464,795千円（前期は224,821千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが464,795千円となる一方、長期借入金34,200千円を返済し、営業CFを基本とする資金運営方針の実績を示した。 (https://komori.app/company/4428/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「営業活動の結果得られた資金は、242,454千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー242,454千円を計上し、長期借入金の返済による支出19,950千円も開示している。営業CFを基本とする資金運営の実績を継続している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「営業活動の結果得られた資金は305,881千円（前期は193,176千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の193,176千円から305,881千円へ増加し、営業CFを基本とする資金運営の実績を開示している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 再掲 「営業活動の結果得られた資金は、49,085千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは49,085千円となり、営業活動から資金を得る資金運営の実績を中間期間についても開示している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2024-h1)
- FY2024 その他 「営業活動の結果得られた資金は115,918千円（前期は305,881千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の305,881千円から115,918千円へ減少したが、営業活動から資金を得る資金運営方針は継続している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は、250,668千円（前年同期は49,085千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の49,085千円から250,668千円へ増加し、営業CFを基本とする資金運営の実績を示している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2025-h1)
- 2026-03-03 再掲 「必要資金については通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本方針としており、借入については資金需要が発生する都度、検討することとしております。」 — 通常の営業活動で得た資金を基本とする資金運営方針を継続して記載している。canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/4428/disclosure/20260302573709)
- FY2025 前進 「営業活動の結果得られた資金は389,107千円（前期は115,918千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは115,918千円から389,107千円へ増加し、営業CFを基本とする資金運営の実績が改善した。 (https://komori.app/company/4428/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、148,400千円（前年同期は250,668千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の250,668千円から148,400千円へ減少したが、営業活動から資金を得る資金運営方針は継続している。 (https://komori.app/company/4428/filing/2026-h1)