# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加｜新日本理化（4406）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q2 初出 「営業活動の結果、資金は14億２千１百万円増加（前年同四半期は１億９千６百万円増加）しました。これは主に、売上債権の減少17億５千万円によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが1,421百万円増加し、売上債権の減少1,750百万円が主因となっている。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比920百万円増加し、3,267百万円となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が４億２千６百万円、棚卸資産が５千４百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が７億３千３百万円増加したことなどによります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比733百万円増加し、売上債権・棚卸資産の減少とともに流動資産増加の要因となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動の結果、資金は18億２千１百万円増加（前期は９億８千１百万円増加）しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,821百万円増加し、現金及び現金同等物の期末残高も前期末比574百万円増加して2,921百万円となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「これは主に受取手形及び売掛金が10億８千２百万円減少したものの、現金及び預金が13億７百万円、棚卸資産が３億１千９百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から13億7百万円増加し、現金残高の増加が続いている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、４億１百万円増加し、33億２千２百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から401百万円増加し、3,322百万円となっている。営業活動による資金増加は396百万円、財務活動による資金増加は984百万円である。 (https://komori.app/company/4406/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「流動資産は168億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億４千万円増加しました。これは主に、現金及び預金が５億９千８百万円増加したことなどによります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から598百万円増加し、前四半期までの増加傾向が続いている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金
3,148
3,019」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の3,148百万円から3,019百万円へ129百万円減少している。 (https://komori.app/company/4406/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、13億３千４百万円増加し、43億２千２百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から13億34百万円増加し、43億22百万円となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が21億８千９百万円、現金及び預金が11億６千万円、棚卸資産が７億３千７百万円それぞれ増加したことなどによります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から11億60百万円増加し、43億9百万円となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
3,495
2,682」 — 現金及び預金は前期末の3,495百万円から2,682百万円へ813百万円減少し、これまでの増加傾向から減少に転じている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、５億９千１百万円減少し、27億３千７百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から591百万円減少し、2,737百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,547百万円の減少で、棚卸資産増加と仕入債務減少が主因である。 (https://komori.app/company/4406/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が減少したものの現金及び預金、商品及び製品が増加したことにより、前期末比2.9％増、金額で６億１千５百万円増加の219億４千４百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の3,495百万円から3,736百万円へ増加し、流動資産増加の要因となっている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
2,956
2,826」 — 現金及び預金は前期末の2,956百万円から2,826百万円へ130百万円減少し、これまでの増加傾向から減少に転じている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、４億１千万円増加し、31億８千１百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から410百万円増加し、3,181百万円となった。営業活動による資金増加574百万円も開示されている。 (https://komori.app/company/4406/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
2,956
3,772」 — 現金及び預金は前期末の2,956百万円から3,772百万円へ816百万円増加した。 (https://komori.app/company/4406/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、９億２千３百万円増加し、36億９千５百万円となりました。営業活動の結果、資金は35億７千８百万円増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期104百万円から3,578百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,771百万円から3,695百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4406/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、３億６千３百万円減少し、33億３千１百万円となりました。営業活動の結果、資金は６億１千３百万円減少（前年同期は５億７千４百万円増加）しました。」 — 前年同期の営業活動による574百万円の資金増加から613百万円の資金減少へ転じ、現金及び現金同等物も363百万円減少している。 (https://komori.app/company/4406/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「営業活動の結果、資金は２億２千４百万円減少（前期は35億７千８百万円増加）しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の3,578百万円増加から224百万円減少へ転じ、現金及び現金同等物も915百万円減少した。 (https://komori.app/company/4406/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、27億１千２百万円増加し、54億９千２百万円となりました。営業活動の結果、資金は12億２千７百万円増加（前年同期は６億１千３百万円減少）しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の613百万円減少から1,227百万円増加へ転じ、現金及び現金同等物も前期末から2,712百万円増加した。 (https://komori.app/company/4406/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 対処 「営業活動の結果、資金は16億４千３百万円増加（前期は２億２千４百万円減少）しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の減少から増加へ転じ、現金及び現金同等物も増加した。 (https://komori.app/company/4406/disclosure/20260513531043)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ27億５千２百万円増加し、55億３千２百万円となりました。営業活動の結果、資金は16億４千３百万円増加（前期は２億２千４百万円減少）しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の224百万円減少から1,643百万円増加へ転じ、現金及び現金同等物も2,780百万円から5,532百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4406/filing/2025-fy)