# ＨＥＲＯＺ（4382） 資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4382/disclosure/20220610576852
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-06-10
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/4382

## 何が変わったか

2019年12月の公募増資で調達した資金の使い道を変更し、バリオセキュア株式会社の株式取得に1,995百万円を充当した。また、周辺技術を持つ企業等への投融資資金を300百万円から1,000百万円に増額し、支出予定時期を2022年5月～2025年4月に見直した。

## 会社が挙げた理由

バリオセキュア株式会社との資本業務提携契約に基づく同社株式の取得資金に充当したため。また、周辺技術を有する企業等への投融資について、具現化までに一定期間が見込まれるため支出予定時期を見直した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件が当社の業績に与える影響は軽微と考えております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 記載なし（原文: 「「2019年12月6日付『新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ』…（以下、本件『公募増資』）にて開示した調達資金の使途…を一部変更」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「調達資金の使途…を一部変更することを決議」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更後に「バリオセキュア株式会社の株式取得資金 1,995百万円」などを追加し、投融資資金を「300百万円」から「1,000百万円」に変更」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「変更内容の表に希薄化率の記載はない。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件公募増資」および「2019年12月6日付『新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「バリオセキュア株式会社の株式取得資金 1,995百万円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金使途合計額 3,876百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の内容に「具体的な使途」「金額」「支出予定時期」を記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「割当予定先に関する記載はない。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の選定理由に関する記載はない。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「割当予定先に関する記載はない。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本開示の対象は「資金使途の変更」である。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途として人材採用関連費用、設備投資、株式取得資金等を記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「払込金額の算定根拠に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は公募増資の資金使途変更を扱っている。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針・ロックアップに関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途変更に関する開示であり、譲渡制限・権利確定の記載はない。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「企業行動規範上の手続に関する記載はない。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件が当社の業績に与える影響は軽微と考えております」」）