# 営業キャッシュ・フローを基本とする資金充当と流動性維持｜ＣＩＮＣ（4378）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「これらの資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した自己資金を充当することを基本としておりますが、資金需要及び金利動向等の調達環境を考慮し、金融機関からの借入等、外部資金を調達する場合があります。」 — 運転資金・事業拡大投資には営業キャッシュ・フローによる自己資金を基本とし、必要に応じて借入等の外部資金を用いる資金方針を初めて明示。 (https://komori.app/company/4378/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「これらの資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した自己資金を充当することを基本としておりますが、資金需要及び金利動向等の調達環境を考慮し、金融機関からの借入等、外部資金を調達する場合があります。」 — 営業キャッシュ・フローによる自己資金を基本とし、必要に応じて外部資金を調達する方針を再確認。 (https://komori.app/company/4378/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「これらの資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した自己資金を充当することを基本としておりますが、資金需要及び金利動向等の調達環境を考慮し、金融機関からの借入等、外部資金を調達する場合があります。」 — 営業キャッシュ・フローによる自己資金を基本とし、必要に応じて外部資金を調達する方針を再確認した。 (https://komori.app/company/4378/filing/2024-fy)