# 営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の拡大｜シンプレクス・ホールディングス（4373）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「営業活動の結果、3,870百万円の資金取得（前年同四半期1,965百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは3,870百万円の資金取得となり、前年同四半期の1,965百万円から増加した。現金及び現金同等物の四半期末残高も11,102百万円となった。 (https://komori.app/company/4373/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「営業活動の結果、7,561百万円の資金取得（前期5,255百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは7,561百万円となり、前期の5,255百万円から増加した。現金及び現金同等物も13,966百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 悪化 「営業活動の結果、232百万円の資金使用（前年同四半期1,904百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の1,904百万円の資金取得から232百万円の資金使用へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から3,221百万円減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2022-q1)
- FY2023-Q3 悪化 「営業活動の結果、1,512百万円の資金取得（前年同四半期3,870百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは資金取得を維持したものの、前年同四半期の3,870百万円から1,512百万円へ減少した。四半期末の現金及び現金同等物は11,836百万円で、前連結会計年度末から2,129百万円減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2022-q2)
- FY2023 悪化 「営業活動の結果、3,733百万円の資金取得（前期7,561百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは資金取得を維持したものの、前期の7,561百万円から3,733百万円へ減少し、現金及び現金同等物も1,133百万円減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「営業活動の結果、1,084百万円の資金取得（前年同四半期2,307百万円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の2,307百万円の資金使用から1,084百万円の資金取得へ改善した。現金及び現金同等物の四半期末残高も11,941百万円となり、前年同四半期末比で2,328百万円増加した一方、前連結会計年度末比では891百万円減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「営業活動の結果、3,028百万円の資金取得（前年同四半期232百万円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の232百万円の資金使用から3,028百万円の資金取得へ改善した。現金及び現金同等物の残高は12,701百万円となった。 (https://komori.app/company/4373/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「営業活動の結果、5,595百万円の資金取得（前年同四半期1,512百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の1,512百万円から5,595百万円へ増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高も14,250百万円となった。 (https://komori.app/company/4373/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 悪化 「営業活動の結果、2,790百万円の資金取得（前年同期3,028百万円の資金取得）となりました。これは主に、税引前中間利益3,879百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加と、賞与の支払等による引当金の減少1,025百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは資金取得を維持したものの、前年同期の3,028百万円から2,790百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果、9,746百万円の資金取得（前期8,329百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の8,329百万円から9,746百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は13,438百万円となり、前期末から292百万円減少した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「営業活動の結果、5,005百万円の資金取得（前年同期2,790百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,790百万円から5,005百万円へ増加した。現金及び現金同等物の中間期末残高も15,827百万円となり、前年同期末比3,351百万円増加した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2025-h1)
- 2026-04-30 前進 「営業活動の結果、10,689百万円の資金取得（前期9,746百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期から増加し、現金及び現金同等物の期末残高も14,443百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4373/disclosure/20260430514255)
- FY2026 前進 「営業活動の結果、10,689百万円の資金取得（前期9,746百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の9,746百万円から10,689百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も14,443百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4373/filing/2025-fy)
- 2026-07-27 悪化 「営業活動の結果、1,357百万円の資金取得（前年同四半期2,797百万円の資金取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の2,797百万円から1,357百万円へ減少し、現金及び現金同等物の残高も11,112百万円となった。 (https://komori.app/company/4373/disclosure/20260727599730)