# シンジケートローン契約による事業展開資金の調達枠｜トリケミカル研究所（4369）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q3 初出 「当社は、平成30年12月14日開催の取締役会において、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としたシンジケートローン契約を締結することを決議いたしました。」「組成金額：30億円」「コミットメント期間：2019年２月１日から2022年１月31日」「契約締結予定日：2018年12月28日」「担保・保証人：なし」」 — 今後の事業展開に必要な資金について、30億円のコミットメント期間付タームローンを確保する方針を決議した。契約締結予定日、コミットメント期間、無担保・無保証などの具体的条件を開示している。 (https://komori.app/company/4369/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「当社は、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行２行と総額3,000,000千円のシンジケートローン契約を締結しております。」 — 前回開示時の契約締結予定から進展し、2018年12月28日に総額30億円、コミットメント期間2019年2月1日から2022年1月31日の契約を締結した。 (https://komori.app/company/4369/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行２行とシンジケートローン契約を締結しております。」「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
借入実行残高
―千円
差引額
3,000,000千円」 — 事業展開資金の調達手段として締結済みの総額3,000,000千円のシンジケートローン契約を再掲している。2019年4月30日時点で借入実行残高はなく、未実行残高は3,000,000千円である。 (https://komori.app/company/4369/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行２行とシンジケートローン契約を締結しております。」「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
借入実行残高
130,000 〃
差引額
2,870,000千円」 — 締結済みの総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、当第２四半期末に130,000千円の借入が実行され、前四半期末の借入実行残高ゼロから利用が開始された。 (https://komori.app/company/4369/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「シンジケートローンの総額
―千円
3,000,000千円
借入実行残高
― 〃
630,000 〃
差引額
―千円
2,370,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、当第３四半期末の借入実行残高が630,000千円となり、前四半期末の130,000千円から増加した。 (https://komori.app/company/4369/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「当社は、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行２行と総額3,000,000千円のシンジケートローン契約を締結しております。借入実行残高830,000千円」 — 総額30億円のシンジケートローン契約を継続し、当連結会計年度末の借入実行残高は830,000千円となった。 (https://komori.app/company/4369/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
借入実行残高
1,130,000 〃
差引額
1,870,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高が前連結会計年度末の830,000千円から1,130,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4369/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
借入実行残高
830,000 〃
1,330,000 〃
差引額
2,170,000千円
1,670,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高が前連結会計年度末の830,000千円から1,330,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4369/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
借入実行残高
830,000 〃
1,980,000 〃
差引額
2,170,000千円
1,020,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高が前連結会計年度末の830,000千円から1,980,000千円へ増加し、利用が進んでいる。 (https://komori.app/company/4369/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「シンジケートローンの総額3,000,000千円　借入実行残高830,000　2,500,000　差引額2,170,000千円　500,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高が前年度末の830,000千円から2,500,000千円へ増加し、未実行枠は500,000千円となった。 (https://komori.app/company/4369/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
2,500,000 〃
2,500,000 〃
差引額
500,000千円
500,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高2,500,000千円、未実行枠500,000千円で、前連結会計年度末から実質的な変更はない。 (https://komori.app/company/4369/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
2,500,000 〃
2,500,000 〃
差引額
500,000千円
500,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高2,500,000千円、未実行枠500,000千円で、前連結会計年度末から実質的な変更はない。 (https://komori.app/company/4369/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「シンジケートローンの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
2,500,000 〃
2,500,000 〃
差引額
500,000千円
500,000千円」 — 総額3,000,000千円のシンジケートローンについて、借入実行残高2,500,000千円、未実行枠500,000千円で、前連結会計年度末から実質的な変更はない。 (https://komori.app/company/4369/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「シンジケートローンの総額　3,000,000千円　借入実行残高　3,000,000　〃　差引額　―千円」 — 総額30億円のシンジケートローンについて、借入実行残高が前年度末の25億円から30億円となり、未実行枠がなくなった。 (https://komori.app/company/4369/filing/2021-fy)
- FY2026-H1 引き上げ 「山梨県南アルプス市の新工場建設にかかる資金を調達することを目的としております。
② 組成金額　50億円
③ コミットメント期間　2025年９月30日から2027年１月31日
④ タームローン期間　2027年１月31日から2032年１月30日

機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、今後の成長に伴い生じる必要運転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに事業拡大の機会を確保することを目的としております。
② 組成金額　50億円
③ コミットメント期間　2025年９月30日から2028年９月29日
④ タームローン期間　2028年９月29日から2033年７月29日」 — 従来の30億円のシンジケートローンに加え、南アルプス新工場向け50億円のコミットメント期間付タームローンと、成長に伴う運転資金向け50億円のコミットメントラインを決議しており、調達枠と用途を拡大している。 (https://komori.app/company/4369/filing/2025-h1)
- 2026-04-02 前進 「当社は南アルプス事業所への設備投資を目的として、2025年９月に取引銀行３行と総額5,000,000千円のコミットメント期間付きタームローン契約を締結しております。なお、当該契約に係る当連結会計年度末における借入実行残高は3,000,000千円であります。」 — 南アルプス事業所向けタームローンについて、総額50億円の契約締結と期末実行残高30億円を開示している。併せて運転資金向け50億円のコミットメントライン契約も締結している。 (https://komori.app/company/4369/disclosure/20260331595054)
- FY2026 前進 「貸付人　㈱山梨中央銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行　組成金額　5,000百万円　債務の期末残高　3,000百万円　契約締結日　2025年９月25日　返済期日　2032年１月30日」 — 南アルプス新工場等の資金調達に用いる50億円のタームローン契約を2025年9月に締結し、期末時点で30億円を実行した。加えて50億円のタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約も締結している。 (https://komori.app/company/4369/filing/2025-fy)