# 長期借入・社債発行による財務活動キャッシュ・フローの増加｜ダイトーケミックス（4366）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4366/threads/54c35fb88096 企業ページ: https://komori.app/company/4366 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、6億8百万円（前年同四半期連結累計期間は55百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金による収入4億円、長期借入金の返済による支出2億20百万円、社債の発行による収入4億39百万円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の55百万円の減少から6億8百万円の増加へ転じた。長期借入れおよび社債発行による収入が記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第2四半期に記載された長期借入れ・社債発行による財務活動キャッシュ・フローの金額は、本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されていないため記載されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「これは主に長期借入れによる収入10億円、社債の発行による収入4億39百万円、短期借入金の純減少額4億50百万円、長期借入金の返済による支出4億57百万円によるものであります。」 — 通期の財務活動による資金は2億34百万円の増加となり、長期借入れ10億円と社債発行4億39百万円による調達、および借入金返済を記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 長期借入れや社債発行による財務活動キャッシュ・フローの金額は、本 filing では開示されていない。ただし、資金調達方針と当年度の設備投資資金の調達方法は別途記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、97百万円（前年同四半期連結累計期間は6億8百万円の増加）となりました。これは主に長期借入れによる収入5億41百万円、社債の発行による収入2億92百万円、長期借入金の返済による支出5億78百万円、社債の償還による支出73百万円、配当金の支払額75百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金増加額は前年同期の6億8百万円から97百万円へ縮小した。長期借入れおよび社債発行による調達がある一方、借入金返済、社債償還、配当金支払いも記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 長期借入れ・社債発行による財務活動キャッシュ・フローの金額は本 filing では開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、1億98百万円（前連結会計年度は2億34百万円の増加）となりました。これは主に長期借入れによる収入9億41百万円、短期借入金増減額3億50百万円、長期借入金の返済による支出10億70百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金増加額は前年の2億34百万円から1億98百万円へ縮小した。長期借入れ等による調達がある一方、長期借入金の返済額も大きくなっている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、1億36百万円（前年同四半期連結累計期間は97百万円の増加）となりました。これは主に短期借入れによる収入4億円、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出3億4百万円、社債の償還による支出94百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金増加額は前年同期の97百万円から1億36百万円へ増加した。短期・長期借入れによる収入の一方、長期借入金返済や社債償還も記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第2四半期に記載された長期借入れ・社債発行による財務活動キャッシュ・フローの金額は、本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されていないため開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2019-q3) - FY2020 悪化 「当連結会計年度における財務活動の結果減少した資金は、2億84百万円（前連結会計年度は1億98百万円の増加）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5億87百万円、社債の償還による支出1億89百万円、短期借入金の増加4億円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年の1億98百万円の増加から2億84百万円の減少へ転じた。借入れによる収入を上回る返済・償還を記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 本 filing では財務活動によるキャッシュ・フローの金額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は、1億40百万円（前年同四半期連結累計期間は1億36百万円の増加）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億36百万円の増加から1億40百万円の減少へ転じた。長期借入れによる収入3億円がある一方、長期借入金返済、社債償還、配当金支払いを記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果減少した資金は、2億81百万円（前連結会計年度は2億84百万円の減少）となりました。これは主に社債の償還による支出1億89百万円、配当金の支払額1億7百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金支出は前年の2億84百万円から2億81百万円となった。社債償還と配当金支払いを主な支出としている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローおよび借入れ・社債発行の影響額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は、1億42百万円（前年同四半期連結累計期間は1億40百万円の減少）となりました。これは長期借入金の返済による支出4億68百万円、社債の償還による支出94百万円、配当金の支払額75百万円、長期借入れによる収入5億円によるものであります。」 — 財務活動による資金支出は前年同期の1億40百万円から1億42百万円へわずかに増加した。長期借入れによる収入5億円がある一方、借入金返済、社債償還、配当金支払いを記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの金額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2021-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、3億86百万円（前年同四半期連結累計期間は1億42百万円の減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入9億円、長期借入金の返済による支出3億40百万円、社債の償還による支出94百万円、配当金の支払額75百万円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の1億42百万円の減少から3億86百万円の増加へ転じた。長期借入れによる収入9億円が主な調達要因として記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローおよび借入れ・社債発行の影響額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、5億63百万円（前連結会計年度は5億43百万円の増加）となりました。これは主に社債による収入9億85百万円、短期借入金の返済による支出2億円、社債の償還による支出1億89百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金増加額は前年の5億43百万円から5億63百万円へ増加した。社債発行による9億85百万円の収入と借入金・社債の返済を記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローおよび借入れ・社債発行の影響額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、16億37百万円（前年同四半期連結累計期間は3億86百万円の増加）となりました。これは主に長期借入れによる収入17億円、短期借入金の増加額6億円、長期借入金の返済による支出3億85百万円、社債の償還による支出2億6百万円によるものであります。」 — 財務活動による資金増加額は前年同期の3億86百万円から16億37百万円へ増加した。長期借入れ17億円、短期借入金の増加6億円による調達が主な増加要因として記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローおよび借入れ・社債発行の影響額は開示されていない。 (https://komori.app/company/4366/filing/2023-q3) - FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間における財務活動の結果減少した資金は、6億51百万円（前中間連結会計期間は16億37百万円の増加）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出7億80百万円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の16億37百万円の増加から6億51百万円の減少へ転じた。長期借入れによる収入2億円を上回る長期借入金返済が記載されている。 (https://komori.app/company/4366/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、86百万円（前中間連結会計期間は6億51百万円の減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入9億90百万円、長期借入金の返済による支出6億25百万円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億51百万円の減少から86百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/4366/filing/2025-h1) - 2026-05-11 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、13億32百万円（前連結会計年度は10億29百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の減少から当連結会計年度の増加へ変化した。 (https://komori.app/company/4366/disclosure/20260508519508) - FY2026 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、13億32百万円（前連結会計年度は10億29百万円の減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入31億円、長期借入金の返済による支出13億80百万円によるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年の減少から13億32百万円の増加へ転じ、長期借入れによる31億円の収入を記載している。 (https://komori.app/company/4366/filing/2025-fy)