# 流動性維持・事業資金確保・健全なバランスシートの維持向上｜シーティーエス（4345）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「当社は、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び透明性があり健全なバランスシートの維持向上を財務方針と掲げ取り組んでおります。」 — 流動性、事業資金、バランスシートに関する財務方針を明示している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社は、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び透明性があり健全なバランスシートの維持向上を財務方針と掲げ取り組んでおります。」 — 流動性、事業資金、健全なバランスシートに関する財務方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び透明性があり健全なバランスシートの維持向上を財務方針と掲げ取り組んでおります。」 — 流動性、事業資金、健全なバランスシートに関する財務方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「なお、営業債務、長期借入金及びリース債務には、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）がありますが、当社では年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。」 — 流動性、事業資金、健全なバランスシートの維持方針に加え、資金繰計画と手許流動性の具体的な管理方法を開示している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループでは年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の３ヵ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。」 — 年次・月次の資金繰計画と売上高3カ月分相当の手許流動性維持による管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループでは年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の３ヵ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。」 — 年次・月次の資金繰計画と売上高3カ月分相当の手許流動性維持による財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当座貸越極度額の総額
600百万円
借入実行残高
－
差引額
600」 — 運転資金の効率的な調達のため、取引銀行2行との当座貸越契約について、600百万円の未使用枠を開示している。 (https://komori.app/company/4345/filing/2021-q1)