# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金残高の減少｜ソースネクスト（4344）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4344/threads/e4a9f46cd8d2 企業ページ: https://komori.app/company/4344 ## 経過 - FY2020 初出 「営業活動の結果、13億29百万円の支出（前年同期△26億75百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の13億46百万円の収入から13億29百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も36億63百万円減少して38億98百万円となった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「主な要因は、米国・シリコンバレーに本社を置くOwl Labs.並びにMolekule Inc.への出資による投資有価証券の増加16億31百万円、売掛金の減少７億96百万円、現金及び預金の減少７億32百万円によるものです。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前年度末から7億32百万円減少した。資産増加の主因として、Owl LabsおよびMolekuleへの出資による投資有価証券の増加16億31百万円も示された。 (https://komori.app/company/4344/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億49百万円減少し、35億49百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は前年度末から3億49百万円減少して35億49百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは3億77百万円の支出だった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「主な要因は、投資有価証券の増加15億55百万円、商品及び製品の増加11億９百万円、現金及び預金の増加６億74百万円によるものです。」 — 前年度末と比べ、現金及び預金は6億74百万円増加した。投資有価証券と商品・製品も増加し、総資産は34億31百万円増加した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2020-q3) - FY2021 対処 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億81百万円増加し、47億79百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が６億90百万円減少し、６億39百万円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は継続したが、支出額は前期の13億29百万円から6億39百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は8億81百万円増加した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億40百万円減少し、29億39百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から18億40百万円減少して29億39百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも8億21百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 対処 「現金及び預金の増加３億５百万円」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から3億5百万円増加し、50億85百万円となった。前四半期までの現金減少傾向から改善した一方、短期・長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2021-q3) - FY2022 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が３億８百万円減少し、３億30百万円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は継続したが、支出は前期の6億39百万円から3億30百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は6億71百万円増加して54億51百万円となった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「主な要因は、現金及び預金の減少14億78百万円、商品及び製品の減少２億21百万円によるものです。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前年度末比14億78百万円減少し、39億73百万円となった。商品及び製品も2億21百万円減少した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億86百万円減少し、35億64百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から18億86百万円減少して35億64百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2億75百万円の支出で、前年同期より支出額は縮小した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し10億18百万円増加し、209億99百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加８億２百万円、売掛金の増加７億９百万円、商品及び製品の減少４億69百万円によるものです。」 — 前四半期まで減少していた現金及び預金は、前連結会計年度末比で8億2百万円増加し、財政状態が改善した。商品及び製品は4億69百万円減少した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し13億41百万円減少し、182億98百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少９億１百万円、商品及び製品の減少３億22百万円によるものです。」 — 当第1四半期末の資産は前年度末比13億41百万円減少し、現金及び預金は9億1百万円減少した。商品及び製品も3億22百万円減少した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が８億42百万円増加し、11億18百万円の支出となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億56百万円減少し、46億27百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは11億18百万円の支出となり、前年同期から支出が8億42百万円増加した。現金及び現金同等物は前年度末比18億56百万円減少して46億27百万円となり、前回開示の減少幅9億1百万円から拡大した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し22億58百万円減少し、173億80百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少24億26百万円、商品及び製品の減少５億74百万円、無形固定資産の増加４億85百万円によるものです。」 — 現金及び預金は前年度末比24億26百万円減少し、前回開示の第2四半期末における減少額18億56百万円から減少幅が拡大した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2023-q3) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億68百万円増加し、33億99百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が５億91百万円減少し、５億26百万円の支出となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比2億68百万円増加して33億99百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローの支出も前年同期比5億91百万円減少した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間が５億26百万円の支出であったのに対して、当中間連結会計期間は１億66百万円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前中間期の5億26百万円の支出から、1億66百万円の収入へ転じた。一方、短期借入金の返済等により現金及び現金同等物は12億56百万円減少した。 (https://komori.app/company/4344/filing/2025-h1) - FY2025 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、増収およびコスト削減により損益が改善した結果、４億26百万円の収入となりました。営業キャッシュ・フローがプラスとなるのは、2023年３月期以来３期ぶりです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の18億57百万円の支出から4億26百万円の収入へ転じ、3期ぶりにプラスとなった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2025-fy) - 2026-05-15 その他 「現金及び預金 4,918,066 4,619,813」 — 現金及び預金は2025年12月31日の4,918百万円から2026年3月31日の4,619百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4344/disclosure/20260514532319) - FY2027-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の収入となりました。…前連結会計年度に引き続き、営業キャッシュ・フローは黒字を維持しております。」 — 営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、収入額は3百万円にとどまった。 (https://komori.app/company/4344/filing/2026-h1)