# ソースネクスト（4344） 第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4344/disclosure/20241018599695
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-18
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企業ページ: https://komori.app/company/4344

## 何が変わったか

第20回・第21回・第22回の行使価額固定型新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年10月2日付の取締役会決議に基づく新株予約権の発行価額について、2024年10月18日に払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）の発行
- 発行・処分する株式数: 第20回新株予約権 113,637個（潜在株式数11,363,700株）、第21回新株予約権 57,143個（潜在株式数5,714,300株）、第22回新株予約権 33,334個（潜在株式数3,333,400株）、総計204,114個（潜在株式数20,411,400株）
- 発行価額・処分価額: 第20回新株予約権1個当たり208円、第21回新株予約権1個当たり20円、第22回新株予約権1個当たり10円
- 発行価額の総額: 25,112,696円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額 5,997,461,696円（払込金額の総額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年10月18日
- 割当予定先: UBS AG London Branch：204,114個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第20回220円（固定）、第21回350円（固定）、第22回450円（固定）。いずれも行使価額の修正は行われない。
- 行使期間: 2024年10月21日から2027年10月20日
- 新株予約権の個数: 発行総数204,114個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「第三者割当による第20回、第21回及び第22回新株予約権（行使価額固定型）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2024年10月18日に発行価額の総額（25,112,696円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第20回、第21回及び第22回新株予約権」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月2日付の取締役会決議に基づく」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回、第21回及び第22回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「5,997,461,696円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「そのすべてをUBS AG London Branchに割り当てます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「そのすべてをUBS AG London Branchに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「UBS AG London Branchを割当先とする第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回新株予約権1個当たり208円」「行使価額220円（固定）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「いずれも、行使価額の修正は行われません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）