# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローが28億43百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１億76百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが３億52百万円の支出となり、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期累計の77億円の支出から28億43百万円の収入へ転じたことを記載している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローが66億52百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが４億１百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが10億14百万円の収入となり、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の97億13百万円の支出から、当年度は66億52百万円の収入へ転換したことを通期実績として記載している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローが16億96百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが８億３百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが２億58百万円の支出となり、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の28億43百万円から減少したものの、16億96百万円の収入を維持し、黒字が継続している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが35億45百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが３億75百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが24億19百万円の支出となり、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは35億45百万円の収入で黒字を維持したが、前年度の66億52百万円からは減少している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローが87百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが16億68百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが11億80百万円の支出となり、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは87百万円の収入を維持したものの、前年同四半期の16億96百万円から大幅に減少している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「営業活動の結果得られた資金は38億12百万円（前年同期は35億45百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の35億45百万円から38億12百万円へ増加し、黒字を維持している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は７億98百万円（前中間連結会計期間は87百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の87百万円から798百万円へ増加し、黒字を維持している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、653百万円の支出（前中間連結会計期間は798百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の798百万円の収入から653百万円の支出へ転じ、営業キャッシュ・フローの黒字状態が一時的に失われている。 (https://komori.app/company/4331/filing/2025-h1)
- FY2027-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益1,319百万円に、減価償却費やのれん償却額、賞与引当金の増加額に加え、固定資産売却益、法人税等の支払額等により、856百万円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の664百万円の支出から856百万円の収入へ転換し、黒字化している。 (https://komori.app/company/4331/filing/2026-h1)