# 現金及び現金同等物の減少｜電通グループ（4324）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4324/threads/d764afc9f26e 企業ページ: https://komori.app/company/4324 ## 経過 - FY2019-Q3 初出 「主に営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,616億91百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は、主に営業活動による支出などにより、2018年12月末から1,616億91百万円減少し、2,549億76百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-q3) - FY2019 その他 「主に営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ26億12百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は年度末に4,140億55百万円となり、前年度末からの減少額は26億12百万円まで縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 悪化 「営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,542億93百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は営業活動による支出などにより、2019年12月末から1,542億93百万円減少し、2,597億61百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動による支出および投資活動による支出を財務活動による収入が上回ったため、前連結会計年度末に比べ85億89百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は、営業活動・投資活動による支出を財務活動による収入が上回ったため、前連結会計年度末から85億89百万円増加した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 悪化 「主に営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,255億89百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は、2019年12月末から1,255億89百万円減少し、前四半期の増加から再び減少に転じた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「主に投資活動による収入などにより、前連結会計年度末に比べ1,166億37百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は、投資活動による収入などにより前期末比1,166億37百万円増加し、5,306億92百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ846億41百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は、営業活動による支出などにより、2020年12月末から846億41百万円減少し、4,460億51百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動による収入および投資活動による収入を、財務活動による支出が上回ったため、前連結会計年度末に比べ217億86百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は、営業活動・投資活動による収入を財務活動による支出が上回ったため、前年度末から217億86百万円減少した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6,017億38百万円となりました。主に投資活動による収入が営業活動による支出および財務活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ710億46百万円の増加となりました。」 — セール・アンド・リースバックによる投資活動収入等により、現金及び現金同等物は2020年度末から710億46百万円増加し、6,017億38百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6,104億９百万円となりました。営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,131億31百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は2021年度末から1,131億31百万円減少し、6,104億09百万円となった。営業活動による支出などが減少要因として示されている。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6,275億27百万円となりました。財務活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ960億13百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は、財務活動による支出などにより2021年度末から960億13百万円減少し、6,275億27百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,742億14百万円となりました。営業活動及び財務活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ2,493億26百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から2,493億26百万円減少し、前年同期の減少額を大きく上回る減少となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q3) - FY2022 悪化 「当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、6,037億40百万円（前期末7,235億41百万円）となりました。主に財務活動による支出などにより、前期末に比べ1,198億１百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,198億01百万円減少し、6,037億40百万円となった。財務活動による支出等が減少要因となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 悪化 「営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,749億13百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は2022年度末から1,749億13百万円減少し、4,288億26百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,306億86百万円となりました。財務活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,730億53百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から1,730億53百万円減少し、4,306億86百万円となった。減少は続いているが、FY2023-Q1の減少額1,749億13百万円からは小幅に縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3,008億43百万円となりました。営業活動及び投資活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ3,028億96百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から3,028億96百万円減少し、3,008億43百万円となった。営業活動および投資活動による支出が減少要因となり、前四半期までより減少幅が拡大した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q3) - FY2023 悪化 「当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、3,906億78百万円（前期末6,037億40百万円）となりました。主に財務活動による支出などにより、前期末に比べ2,130億61百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の6,037億40百万円から3,906億78百万円へ減少し、減少額は2,130億61百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,751億25百万円となりました。営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,155億53百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は2023年度末の3,906億78百万円から2,751億25百万円へ減少し、減少額は1,155億53百万円となった。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は2,995億30百万円となりました。営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ911億48百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は2023年度末から911億48百万円減少し、2,995億30百万円となった。減少は続いているが、2024年度第1四半期の減少額1,155億53百万円からは縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、3,719億89百万円（前期末3,906億78百万円）となりました。主に財務活動による支出などにより、前期末に比べ186億88百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から186億88百万円減少したが、前年度の2,130億61百万円減少から減少幅は縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は3,692億44百万円となりました。財務活動による支出等により、前連結会計年度末に比べ27億45百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から27億45百万円減少したが、前年度の大幅な減少に比べて減少幅は縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2025-h1) - FY2025 悪化 「当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、2,951億83百万円（前期末3,719億89百万円）となりました。主に財務活動による支出などにより、前期末に比べ768億６百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から768億06百万円減少し、減少幅が前年度の186億88百万円から拡大した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2025-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は3,663億63百万円となりました。営業活動による収入等により、前連結会計年度末に比べ711億79百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は2025年度末から711億79百万円増加し、3663億63百万円となった。前年同期の減少から増加へ転じた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2026-h1) - 2026-08-14 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー 36,981 95,115」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の369億81百万円から951億15百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末から増加した。 (https://komori.app/company/4324/disclosure/20260724598917)