# 内部資金・短期調達による運転資金管理｜電通グループ（4324）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。」 — 運転資金を内部資金、コマーシャル・ペーパー、短期借入金で調達する財務方針を示している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。」 — 運転資金を内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2016-q2)
- FY2016 再掲 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。」 — 運転資金を内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2016-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当第１四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ188億円および1,586億円の超過となっております。」 — 運転資金を内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金で調達する方針を継続している。運転資本の超過額は前期末188億円から当第1四半期末1,586億円に増加した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 その他 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当第２四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ188億円および887億円の超過となっております。」 — 運転資本の超過額は前連結会計年度末の188億円から当第2四半期末の887億円へ縮小したが、流動資産が流動負債を上回る状態は継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 その他 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ188億円および729億円の超過となっております。」 — 運転資本の超過額は前連結会計年度末の188億円、前四半期末の887億円から当第3四半期末の729億円へさらに縮小したが、流動資産が流動負債を上回る状態は継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2017-q3)
- FY2018-Q1 再定義 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、社債、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当第１四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ943億円および810億円の超過となっております。」 — 運転資金の調達手段に社債が追加された。また、流動資産が流動負債を上回る状態は継続しているが、運転資本の超過額は前連結会計年度末の943億円から当第1四半期末の810億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 その他 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、社債、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当第２四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ943億円および201億円の超過となっております。」 — 運転資金の調達方針は維持されているが、運転資本の超過額は前連結会計年度末の943億円から当第2四半期末の201億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 その他 「前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ943億円および1,143億円の超過となっております。」 — 運転資本の超過額は前連結会計年度末の943億円から当第3四半期末の1,143億円へ再拡大した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2018-q3)
- FY2018 その他 「前連結会計年度および当連結会計年度における当社グループの運転資本は、それぞれ943億円および1,499億円の超過となっております。」 — 運転資本の超過額は前連結会計年度末の943億円から1,499億円へ再拡大した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、社債、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。」 — 運転資金を内部資金、社債、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-q1)
- FY2019 その他 「流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは流動資産が上回っています。前連結会計年度および当連結会計年度における当社グループの運転資本は、それぞれ1,499億円および744億円の超過となっております。」 — 運転資本の超過額は前年度末の1,499億円から744億円へ縮小したが、流動資産が流動負債を上回る状態は続いた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-fy)
- FY2020-Q2 再定義 「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、社債、コマーシャル・ペーパーまたは短期借入金により調達することとしております。また、債権の流動化も実施しております。」 — 運転資金の調達方針に加え、債権の流動化も実施していることを明示した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q2)
- FY2021-Q1 再定義 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、または債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、2020年度の持株会社体制移行に伴い、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。」 — 資金調達方針を、内部資金・借入・社債・コマーシャル・ペーパー・債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に選択する方針へ整理し、持株会社体制移行後の長期資金を原則として親会社に一元化した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q1)
- FY2023-Q1 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。」 — 運転資金を内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に選択し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。」 — 運転資金を内部資金、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に調達し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。」 — 運転資金を内部資金、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に調達し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、機動的に有利な手段を選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として当社で一元的に資金調達しております。」 — 内部資金、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に資金調達し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、有利な手段を機動的に選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として、当社で一元的に調達しております。」 — 運転資金について、内部資金、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に調達し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 再掲 「当社グループは、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、又は債権流動化等の多様な手段の中から、その時々の市場環境や長期資金の年度別償還額も考慮した上で、有利な手段を機動的に選択し、資金調達を行っております。なお、長期資金については、原則として、当社で一元的に調達しております。」 — 内部資金、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化等から市場環境や償還額を踏まえて機動的に選択し、長期資金は原則として当社で一元調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4324/filing/2026-h1)