# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化｜電通グループ（4324）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4324/threads/9dc52c88060f 企業ページ: https://komori.app/company/4324 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ786億78百万円増加し、400億36百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から支出へ転じ、営業活動による資金創出が悪化した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ973億11百万円増加し、1,237億28百万円となりました。主に運転資本の増加によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出額は1,237億28百万円となり、前年同期比973億11百万円増加した。主因として運転資本の増加が示されている。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前連結会計年度に比べ530億92百万円減少し、799億57百万円となりました。」 — 通期では営業活動によるキャッシュ・フローは799億57百万円の収入となったが、前年から530億92百万円減少した。第3四半期時点の支出からは通期で収入に転じた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ228億87百万円減少し、1,154億39百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き支出となったが、支出額は前年同期の1,383億27百万円から1,154億39百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ328億75百万円減少し、71億60百万円となりました。主に税引前四半期利益が増加したことおよび法人所得税の支払額が減少したことによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き支出となったが、支出額は前年同期の400億36百万円から71億60百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ656億26百万円減少し、581億2百万円となりました。主に法人所得税の支払額および運転資本が減少したことによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは581億02百万円の支出となったが、前年同期の1,237億28百万円の支出から赤字幅は縮小した。法人所得税の支払額と運転資本の減少が主因として示されている。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前連結会計年度に比べ83億56百万円増加し、883億13百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは799億57百万円から883億13百万円へ増加し、前年同期・前年度に見られた赤字状態から通期では収入を確保した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ290億14百万円減少し、864億25百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き支出となったが、支出額は前年同期の1,154億39百万円から864億25百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ583億58百万円増加し、511億97百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の71億60百万円の支出から511億97百万円の収入へ転じ、運転資本の減少などが寄与した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ334億６百万円減少し、246億95百万円となりました。主に税引前四半期純利益が増加し、運転資本が減少した一方で、法人所得税の支払額が増加したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き支出となったが、前年同期の581億02百万円の支出から246億95百万円へ赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ24億14百万円増加し、888億39百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の864億25百万円から888億39百万円へ増加した。運転資本の増加などが主因として示されている。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ662億60百万円増加し、150億62百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の511億97百万円の収入から150億62百万円の支出へ転じた。主因として運転資本の増加が示された。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,136億88百万円増加し、1,383億84百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出額は前年同期の246億95百万円から1,383億84百万円へ増加し、主因として運転資本の増加が示された。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前期に比べ588億19百万円減少し、808億96百万円となりました。主に税引前利益が減少したことや、運転資本が増加したことなどによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の1,397億15百万円から808億96百万円へ減少した。税引前利益の減少や運転資本の増加が要因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ399億20百万円増加し、1,287億59百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の888億39百万円から1,287億59百万円へ増加し、運転資本の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ621億11百万円増加し、470億49百万円となりました。主に運転資本が減少したことなどによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の150億62百万円の支出から470億49百万円の収入へ転じ、運転資本の減少などが寄与した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ362億38百万円減少し、1,021億45百万円となりました。主に法人所得税の支払額が減少したことなどによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,383億84百万円の支出から1,021億45百万円の支出へ改善したが、なお赤字が続いている。法人所得税の支払額の減少などが要因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前期に比べ56億28百万円減少し、752億67百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の808億96百万円から752億67百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ235億80百万円増加し、1,523億40百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の1,287億59百万円から1,523億40百万円へ増加し、運転資本の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-q1) - FY2024-H1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、前中間連結会計期間に比べ1,186億８百万円増加し、715億58百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の470億49百万円の収入から715億58百万円の支出へ転じた。運転資本の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前期に比べ152億83百万円減少し、599億84百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期比152億83百万円減少したが、599億84百万円の収入を維持した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前中間連結会計期間に比べ1,085億40百万円増加し、369億81百万円となりました。主に営業債権及びその他の債権の減少等による運転資本の増減によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の715億58百万円の支出から369億81百万円の収入へ転じた。営業債権及びその他の債権の減少等による運転資本の変動が寄与した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2025-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前期に比べ579億87百万円増加し、1,179億72百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは599億84百万円から1,179億72百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローの黒字を維持した。 (https://komori.app/company/4324/filing/2025-fy) - 2026-05-15 顕在化 「営業活動によるキャッシュ・フロー　(32.5)　(50.9)　+18.4」 — 2026年度第1四半期も営業活動によるキャッシュ・フローは32.5十億円の支出となり、前年同期より赤字幅は縮小したものの、営業キャッシュ・フローの赤字が再び発生した。 (https://komori.app/company/4324/disclosure/20260515536816) - FY2026-H1 その他 「営業活動の結果により得た資金は、前中間連結会計期間に比べ581億33百万円増加し、951億15百万円となりました。主に営業債権及びその他の債権の減少等により運転資本が改善したことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の369億81百万円の収入から951億15百万円へ増加した。営業債権及びその他の債権の減少等による運転資本の改善が要因とされた。 (https://komori.app/company/4324/filing/2026-h1)