# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜ＣＥホールディングス（4320）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「営業活動の結果獲得した資金は、879百万円（前年同期は224百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の224百万円の支出から879百万円の獲得へ転じたという資金創出状況を開示している。 (https://komori.app/company/4320/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は、435百万円（前年同期は879百万円の獲得）となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上465百万円、仕入債務の増加640百万円があったものの、売上債権の増加1,687百万円があったことによるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の879百万円の獲得から435百万円の使用へ転じた。売上債権の1,687百万円増加が主因として説明されている。 (https://komori.app/company/4320/filing/2019-q1)
- FY2019 その他 「営業活動の結果得られた資金は324百万円（前期は1,278百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年の1,278百万円から324百万円へ大幅に減少した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は307百万円（前年同期は435百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の435百万円の支出から307百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/4320/filing/2020-q1)
- FY2020 その他 「営業活動の結果得られた資金は912百万円（前期は324百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期の324百万円から912百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は256百万円（前年同期は307百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは256百万円の獲得となり、黒字を維持した一方、前年同期の307百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2021-q1)
- FY2021 その他 「営業活動の結果得られた資金は1,004百万円（前期は912百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期の912百万円から1,004百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は1,476百万円（前年同期は256百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益620百万円、棚卸資産の減少483百万円、仕入債務の増加722百万円、法人税等の支払額297百万円によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前年同期の256百万円から1,476百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2022-q1)
- FY2022 その他 「営業活動の結果得られた資金は1,550百万円（前期は1,004百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期から546百万円増加した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は288百万円（前年同期は1,476百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益861百万円があったものの、売上債権の増加額1,149百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,476百万円の獲得から288百万円の使用へ転じた。売上債権の1,149百万円増加が主因として説明されている。 (https://komori.app/company/4320/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は451百万円（前年同期は288百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上744百万円、仕入債務の増加額305百万円があったものの、売上債権の増加額1,298百万円、法人税等の支払額252百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の288百万円の使用から451百万円の使用へ赤字幅が拡大した。売上債権の1,298百万円増加などが主な要因として説明されている。 (https://komori.app/company/4320/filing/2024-q1)
- FY2024 その他 「営業活動の結果得られた資金は752百万円（前期は795百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは752百万円の獲得と黒字を維持したが、前期の795百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果獲得した資金は629百万円（前年同期は451百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の451百万円の使用から629百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/4320/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は986百万円（前期は752百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前期の752百万円から986百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4320/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果獲得した資金は3,023百万円（前年同期は629百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上1,275百万円、売上債権の減少額790百万円、仕入債務の増加額662百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の629百万円から3,023百万円へ大幅に増加した。税金等調整前中間純利益、売上債権の減少及び仕入債務の増加が主な要因である。 (https://komori.app/company/4320/filing/2025-h1)