# 借入金等に伴う流動性リスク｜セプテーニ・ホールディングス（4293）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4293/threads/6f9eace1767e
企業ページ: https://komori.app/company/4293

## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、事業活動を支える資金調達に際して、金融機関からの借入を利用しております。営業債務と合わせ、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。」 — 金融機関からの借入や営業債務の返済に関し、支払期日に履行できなくなる流動性リスクを新たに明示している。 (https://komori.app/company/4293/filing/2016-fy)
- FY2018 対処 「当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。」 — 手元流動性、営業キャッシュ・フロー、随時利用可能な信用枠、キャッシュ・フロー計画・実績のモニタリングによる流動性リスク管理を記載した。 (https://komori.app/company/4293/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。」 — 手元流動性、営業キャッシュ・フロー、信用枠、キャッシュ・フロー計画・実績のモニタリングによる管理を継続している。 (https://komori.app/company/4293/filing/2020-fy)