# セプテーニ・ホールディングス（4293） FY2026 H1 半期報告書 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4293/filing/2026-h1 提出日: 2026-08-07 対象期間: 2026-01-01 〜 2026-12-31 企業ページ: https://komori.app/company/4293 原本（EDINET）: https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YUV3.pdf ## 要点 当中間連結会計期間は、マーケティング・コミュニケーション、ダイレクトビジネス、データ・ソリューションの各事業で増収増益となり、親会社の所有者に帰属する中間利益が前年同期比で増加しています。また、現金及び現金同等物は期末時点で17,003,050千円となり、配当金の支払と自己株式の取得などにより減少しています。 ## 事業 本中間連結会計期間において、当社グループは、マーケティング・コミュニケーション事業、ダイレクトビジネス事業、データ・ソリューション事業の3つの報告セグメントを核に事業を展開しています。収益は16,653百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は3,167百万円（前年同期比56.4％増）、Non-GAAP営業利益は3,026百万円（前年同期比46.5％増）、親会社の所有者に帰属する中間利益は4,087百万円（前年同期比120.2％増）となりました。現金及び現金同等物の中間期末残高は17,003,050千円、総資産額は95,189,868千円、資本は65,248,674千円、負債は29,941,194千円となりました。 ## 数字 - 設備投資: 69百万円 - フリーキャッシュフロー: 49億円 ## セグメント - マーケティング・コミュニケーション事業（前） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - ダイレクトビジネス事業（前） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - データ・ソリューション事業（前） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - その他事業（前） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - 調整額（前） / 売上高 -0百万円 / 営業利益 -0百万円 - マーケティング・コミュニケーション事業（当） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - ダイレクトビジネス事業（当） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - データ・ソリューション事業（当） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - その他事業（当） / 売上高 0百万円 / 営業利益 0百万円 - 調整額（当） / 売上高 -0百万円 / 営業利益 -0百万円 ## 有価証券報告書にだけ載る項目 - 大株主: 保有比率と、その変動。 - 役員: 取締役の氏名、在任年数、独立性。 - 設備の状況: 拠点、帳簿価額、敷地面積。 ## 前回からの変化 ### 資本配分 2026年8月7日提出の中間報告書では、資本配分として有形固定資産・無形資産の取得支出、支配獲得を伴う子会社株式の取得、配当金の支払、新株の発行、短期借入金の純増減が具体的な金額付きで開示された。既存正準エントリのうち「自己株式の市場買付」についても期中の自己株式取得支出が追記対象となる。 - + 有形固定資産の取得支出 - + 無形資産の取得支出 - + 支配獲得子会社株式取得 - + 配当金の支払額 - + 新株の発行 - + 短期借入金の純増減 ## 会社自身の言葉 ### 財務活動によるキャッシュ・フロー（配当・自己株式） - 「配当金の支払額（期中）3,733,652千円（3,733,652,000円）」 — 期中の配当金支払額（千円） - 「自己株式の取得による支出（期中）1,703,186千円（1,703,186,000円）」 — 期中の自己株式取得による支出額（千円） ### 財務活動によるキャッシュ・フロー（借入・資本取引） - 「短期借入金の純増減額（期中）1,000,000千円（1,000,000,000円）」 — 期中の短期借入金の純増減額（千円） - 「新株の発行 140千円（140,000円） 期中」 — 期中の新株発行による金額（千円） ### 投資活動によるキャッシュ・フロー（固定資産の取得） - 「有形固定資産の取得による支出は△9,573千円（期中）に相当します。円換算後は9,573,000円。」 — 期中の有形固定資産取得による支出額（千円） - 「無形資産の取得による支出: 60,202千円」 — 期中の無形資産取得による支出額（千円） ### 投資活動によるキャッシュ・フロー（M&A/子会社株式取得） - 「支配獲得を伴う子会社株式の取得による支出は21,683千円（期中）に相当します。円換算後は21,683,000円。」 — 支配獲得を伴う子会社株式取得による支出（千円相当）