# 安定的な営業キャッシュ・フロー創出と健全な財務状態の確保｜ＣＬホールディングス（4286）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保はもちろんのこと、流動性ならびに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を目指しております。」 — 適切な資金確保、流動性、健全な財政状態、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を財務面の目標として初めて明示している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は60百万円（前年同期比81.1％減）となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金は前年同期比81.1％減の60百万円となった。 (https://komori.app/company/4286/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「営業活動の結果得られた資金は683百万円(前期比31.3％増)となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金は前期の520百万円から683百万円へ増加し、前期比31.3％増となった。また、十分な流動性を確保していると認識している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2020-fy)
- FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は４百万円（前期は60百万円の収入）となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金が前年同期の60百万円の収入から4百万円の支出へ悪化した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2021-q2)
- FY2022-Q1 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,139百万円（前期は558百万円の収入）となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、当第1四半期の営業キャッシュ・フローは1,139百万円となり、前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,186百万円（前年同期は573百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の573百万円から1,186百万円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出に向けた実績が示された。 (https://komori.app/company/4286/filing/2022-q2)
- FY2022 悪化 「営業活動の結果得られた資金は1,090百万円（前期比30.2％減）となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金は前期比30.2％減となった。 (https://komori.app/company/4286/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 その他 「営業活動の結果得られた資金は1,078百万円（前期は1,139百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,139百万円から1,078百万円へ減少したものの、引き続き収入を確保している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は1,136百万円（前年同期は1,186百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,186百万円から1,136百万円へ減少したものの、引き続き収入を確保している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,419百万円（前年同期は1,004百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,004百万円から1,419百万円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出に向けた改善を示している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-q3)
- FY2023 悪化 「営業活動の結果得られた資金は386百万円(前期比64.6％減)となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金は前期の1,090百万円から386百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は255百万円（前年同期は1,136百万円の収入）となりました。」 — 安定的な営業キャッシュ・フロー創出を目指す方針に対し、営業活動による資金は前年同期の1,136百万円の収入から255百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/4286/filing/2024-h1)
- FY2024 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,064百万円(前期は386百万円の収入)となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の386百万円から1,064百万円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出に向けた改善を示した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は1,916百万円（前年同期は255百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の255百万円の支出から1,916百万円の収入へ転じ、安定的な営業キャッシュ・フロー創出に向けて改善した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2025-h1)
- FY2025 悪化 「営業活動の結果得られた資金は905百万円(前期は1,064百万円の収入)となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の1,064百万円から905百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2025-fy)
- 2026-05-08 悪化 「営業活動の結果得られた資金は2,832百万円（前期は3,003百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは引き続き収入であるものの、前年同期比で減少している。 (https://komori.app/company/4286/disclosure/20260417506191)
- 2026-08-06 前進 「営業活動の結果得られた資金は2,122百万円（前期は1,916百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,916百万円から2,122百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4286/disclosure/20260723598732)
- FY2026-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は2,122百万円（前年同期は1,916百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,916百万円から2,122百万円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出に向けた改善を示した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2026-h1)