# ＣＤＧ公開買付け資金の借入｜ＣＬホールディングス（4286）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、2019年11月27日開催の取締役会決議により、以下のとおり借入を実行いたしました。資金使途：公開買付けに必要な資金　借入先：株式会社みずほ銀行　借入金額：3,595百万円　借入実行日：2020年１月６日　返済期日：2020年７月６日」 — ＣＤＧ公開買付けのため、みずほ銀行から3,595百万円を借り入れた。 (https://komori.app/company/4286/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 前進 「１年内返済予定の長期借入金　342,060
長期借入金　2,057,940」 — CDG公開買付けに関連して実行された借入が、当第1四半期末の貸借対照表に短期・長期借入金として計上されている。 (https://komori.app/company/4286/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「これは主として配当金の支払362百万円および自己株式取得による支出142百万円等があったものの、長期借入金の収入2,400百万円があったことによるものであります。」 — CDG公開買付け関連の借入について、長期借入金2,400百万円の収入と85百万円の返済が当第2四半期累計期間に計上されている。 (https://komori.app/company/4286/filing/2020-q2)
- FY2020 その他 「これはおもに配当金の支払による資金の支出362百万円、長期借入金の返済による支出244百万円および自己株式の取得による支出180百万円による資金の支出があったものの、長期借入れによる収入2,400百万円および短期借入金の増加1,000百万円による資金の収入があったことによるものであります。」 — CDGを含む関係会社株式取得に関連して、長期借入れ2,400百万円と短期借入金1,000百万円を計上する一方、長期借入金244百万円を返済した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2020-fy)
- FY2021-Q2 その他 「これは主として自己株式の売却収入25百万円があったものの、配当金の支払376百万円および長期借入金の返済による支出182百万円があったことによるものであります。」 — CDG取得等に関連して増加した借入について、長期借入金182百万円の返済を計上し、財務活動は535百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4286/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「これは主として自己株式の売却収入25百万円があったものの、配当金の支払376百万円および長期借入金の返済による支出182百万円があったことによるものであります。」 — CDG取得等に関連して増加した借入について、長期借入金182百万円の返済を計上している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2021-q3)
- FY2022-Q3 その他 「長期借入金の返済による支出
268,445」 — 第3四半期累計期間に長期借入金268百万円の返済を計上し、CDG取得等に関連して増加した借入の返済が続いている。 (https://komori.app/company/4286/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 その他 「長期借入金の返済による支出　97,415」 — 当第1四半期累計期間に長期借入金97,415千円を返済し、過年度の借入に対する返済が継続している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 その他 「財務活動の結果支出した資金は1,050百万円（前年同期は1,570百万円の支出）となりました。これは主としてリース負債の返済による支出631百万円、長期借入金の返済による支出256百万円および配当金の支払額111百万円の資金の支出があったことによるものであります。」 — 過年度の借入に対する返済が続き、当第3四半期累計期間には長期借入金256百万円の返済を計上した。財務活動による支出総額は前年同期より縮小している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2023-q3)
- FY2024-H1 前進 「本公開買付けを含む本取引に要する資金を、株式会社三井住友銀行からの借入れによって賄うことを予定しております。」 — CDG完全子会社化に向けた公開買付け資金について、三井住友銀行からの借入れで調達する計画を新たに示している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2024-h1)
- FY2024 前進 「これはおもに短期借入金の純増額4,584百万円による資金の収入があったものの、非支配持分からの子会社持分取得による支出4,636百万円、リース負債の返済による支出891百万円および長期借入金の返済による支出342百万円の資金の支出があったことによるものであります。」 — CDG完全子会社化に伴う非支配持分取得のため4,636百万円を支出し、短期借入金の純増4,584百万円で資金を調達した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動の結果支出した資金は809百万円（前年同期は1,230百万円の収入）となりました。これは主として長期借入による収入4,584百万円による資金の収入があったものの、短期借入金の純減額4,437百万円およびリース負債の返済による支出499百万円による資金の支出があったことによるものであります。」 — 長期借入れ4,584百万円を調達する一方、短期借入金4,437百万円を純減し、財務活動は前年同期の収入から809百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/4286/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「これはおもに長期借入れによる収入4,584百万円による資金の収入があったものの、短期借入金の純減額3,413百万円、リース負債の返済による支出954百万円および長期借入金の返済による支出759百万円の資金の支出があったことによるものであります。」 — 長期借入れ4,584百万円を調達する一方、短期借入金を3,413百万円純減し、長期借入金759百万円とリース負債954百万円を返済した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動の結果支出した資金は2,034百万円（前年同期は809百万円の支出）となりました。これは主として長期借入による収入24百万円による資金の収入があったものの、短期借入金の純減額1,000百万円、長期借入金の返済による支出525百万円およびリース負債の返済による支出344百万円による資金の支出があったことによるものであります。」 — 長期借入れ24百万円の収入があった一方、短期借入金1,000百万円の純減、長期借入金525百万円とリース負債344百万円の返済を計上した。 (https://komori.app/company/4286/filing/2026-h1)