# 新型コロナウイルス影響に備えた運転資金と代替流動性の確保｜森六（4249）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備え、2020年度の期首以降に運転資金の確保を目的としてお取引金融機関より28億円の資金調達を実行する一方で、代替流動性として、2020年5月31日現在で当座貸越契約52億円、コミットメントライン契約20億円を確保しております。」 — 新型コロナウイルスによる不測の事態への対応として、2020年度期首以降に28億円を調達し、2020年5月31日時点で当座貸越52億円とコミットメントライン20億円を確保した。 (https://komori.app/company/4249/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症の影響に備えた資金調達・代替流動性の確保について、資本の財源および資金流動性に重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして確保した資金調達・代替流動性について、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2021-q3)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、前事業年度から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2022-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2023-q3)
- FY2025 再掲 「また、不測の事態に備え、取引金融機関と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結し、代替流動性を確保しております。」 — 不測の事態に備えた当座貸越契約・コミットメントラインによる代替流動性の確保を再確認している。年度末の契約総額は53,857百万円、借入実行残高は15,675百万円である。 (https://komori.app/company/4249/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/4249/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額
53,857百万円
60,177百万円
借入実行残高
15,675
14,547
差引額
38,181
45,630」 — 当座貸越・コミットメントラインの契約総額は53,857百万円から60,177百万円へ増加し、借入実行残高は14,547百万円となった。不測の事態に備える代替流動性の枠が拡大している。 (https://komori.app/company/4249/filing/2025-fy)