# グループ会社の資金繰り・資金調達リスク｜旭有機材（4216）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「一方グループ会社では、急激な経済悪化などにより重要な取引先が倒産した際に、営業活動によるキャッシュフローが減少し、資金繰りが困難になるリスクが想定されます。」 — 重要取引先の倒産等によりグループ会社の営業キャッシュ・フローが減少し、資金繰りが困難になるリスクを独立項目として整理した。各社の手元資金、親会社によるファイナンス、銀行借入枠を対策としている。 (https://komori.app/company/4216/filing/2021-fy)
- FY2024 対処 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、18,761百万円となっております。なお、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は21,530百万円、借入実行残高は4,200百万円、差引額は17,330百万円となっております。」 — 手元資金18,761百万円と未使用の借入・コミットメント枠17,330百万円を開示し、グループ会社を含む資金繰りリスクへの対応基盤を示した。 (https://komori.app/company/4216/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,022百万円増加し、19,784百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から1,022百万円増加して19,784百万円となり、資金繰り面の対応余力が示された。 (https://komori.app/company/4216/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は22,238百万円、借入実行残高は3,100百万円、差引額は19,138百万円となっております。」 — グループ会社の資金繰りリスクに対し、未使用の当座貸越・コミットメント枠は19,138百万円となり、前年度の17,330百万円から対応余力が増加した。 (https://komori.app/company/4216/filing/2024-fy)
- FY2026 対処 「当社グループでは、緊急事態に備えて、各会社で手元資金を保有しており、それでも資金が不足する場合には、当社がグループ会社にファイナンスを実行し、または各グループ会社が銀行の借入枠を設定し、これを活用することで、資金繰りに関するリスクを回避するなど、資金面での安定化に取り組んでいます。」 — 現金及び現金同等物は232億28百万円、当座貸越・コミットメントの差引枠は253億48百万円となった。各社の手元資金、親会社ファイナンス、銀行借入枠による対応を継続している。 (https://komori.app/company/4216/filing/2025-fy)