# 運転資金増加による営業キャッシュ・フロー減少｜ＵＢＥ（4208）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ２１７億７千６百万円減の１６８億３千２百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が増加したものの、運転資金の増減額（売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減額合計）が収入から支出に転じたことなどによるものです。」 — 利益の増加とは対照的に、運転資金の支出化により営業キャッシュ・フローが前年同期の386億800万円から168億3,200万円へ減少したことが、独立した財務上の事実として初めて記載されました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ１９億１千万円増の１６２億３千１百万円となりました。これは運転資金の増減（売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減額合計）による収入が増加したことなどによるものです。」 — 前年同期に比べ営業活動によるキャッシュ・フローは19億1,000万円増の162億3,100万円となり、運転資金の増減による収入が増加しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ１４億円減の１１２億６千１百万円となりました。これは運転資金の増減（売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減額合計）による支出が減少したものの、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどによるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比14億円減の112億6,100万円となりました。運転資金による支出は減少した一方、税引前四半期純利益の減少が押し下げ要因となりました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ１１７億３千４百万円減の５０億９千８百万円となりました。これは運転資金の増減（売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減額合計）による支出が減少したものの、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどによるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比117億3,400万円減の50億9,800万円となりました。運転資金による支出は減少した一方、税引前四半期純利益の減少が押し下げ要因となりました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「営業活動により得られた資金は70億６千１百万円（前年同四半期連結累計期間に比べ91億７千万円の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比91億7,000万円減の70億6,100万円となり、減少傾向が続きました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2023-q1)
- FY2024-Q3 その他 「営業活動により得られた資金は347億９千４百万円（前年同四半期連結累計期間に比べ296億９千６百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比296億9,600万円増の347億9,400万円となり、前年度からの減少傾向から改善しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動により得られた資金は529億６千万円（前連結会計年度に比べ348億３千３百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の181億2,700万円から529億6,000万円へ増加し、前年度までの減少傾向から改善しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動により得られた資金は63億９百万円（前中間連結会計期間に比べ171億２千２百万円の減少）となりました。これは税金等調整前中間純利益、減価償却費、運転資金の増減等から法人税等の支払額を控除した結果となります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比171億2,200万円減の63億900万円に減少しました。一方、投資活動支出は331億1,000万円へ増加し、財務活動では有利子負債による191億9,700万円の収入を計上しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「営業活動により得られた資金は315億９千５百万円（前中間連結会計期間に比べ252億８千６百万円の増加）となりました。投資活動の結果使用した資金は887億９千５百万円（前中間連結会計期間に比べ556億８千５百万円の増加）となりました。これはウレタンシステムズ事業の取得や設備投資による支出等によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比252億8,600万円増加した一方、投資活動支出はウレタンシステムズ事業取得等により556億8,500万円増加しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動により得られた資金は599億８千４百万円（前連結会計年度に比べ241億４千７百万円の増加）となりました。投資活動の結果使用した資金は1,402億３千２百万円（前連結会計年度に比べ770億８千万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは599億8,400万円へ改善した一方、設備投資とLANXESS社事業取得により投資活動支出は1,402億3,200万円へ急増しました。 (https://komori.app/company/4208/filing/2025-fy)