# 資金調達に係る流動性リスクの管理｜日本ゼオン（4205）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 財務部門による資金繰計画の作成・更新と、取引金融機関との貸出コミットメント契約により管理している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しています。また、当社では取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務部門による資金繰計画と貸出コミットメント契約による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しています。また、当社では取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務部門による資金繰計画と貸出コミットメント契約による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しています。また、当社では取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画と貸出コミットメント契約による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「既存のCP発行枠に加え500億円のコミットメントラインを設定することとしました。」 — 新型コロナウイルス感染拡大による今後の流動性リスク顕在化に備え、既存のCP発行枠に加えて500億円のコミットメントラインを設定することを決定した。 (https://komori.app/company/4205/filing/2019-fy)
- FY2023 後退 「貸出コミットメントの総額　－　借入実行残高　－　差引額　－」 — 流動性管理方針は継続しているが、前期に記載された500億円の貸出コミットメント枠は当期末の残高表では示されていない。 (https://komori.app/company/4205/filing/2022-fy)