# 内部資金・借入・コマーシャルペーパー・社債を組み合わせた資金調達｜日本ゼオン（4205）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、およびコマーシャル・ペーパーの発行に加え、必要に応じてコミットメントラインの借入未実行枠や社債など資本市場からの資金調達を組み合わせることにより、調達することが可能であると考えております。」 — 運転資金・設備投資資金について、営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャルペーパー、コミットメントライン、社債を組み合わせて確保する財務政策を示している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、およびコマーシャル・ペーパーの発行に加え、必要に応じてコミットメントラインの借入未実行枠や社債など資本市場からの資金調達を組み合わせることにより、調達することが可能であると考えております。」 — 営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン、社債を組み合わせて必要資金を確保する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、およびコマーシャル・ペーパーの発行に加え、必要に応じてコミットメントラインの借入未実行枠や社債など資本市場からの資金調達を組み合わせることにより、調達することが可能であると考えております。」 — 営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン、社債を組み合わせて必要資金を確保する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「財務健全性および信用格付の維持により外部資金調達能力を確保するとともに、必要に応じてコミットメントラインの設定により流動性を確保しております。」 — 従来の内部資金・借入・CP・社債等の組み合わせに加え、新型コロナウイルス対応として500億円のコミットメントライン設定を記載している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「運転資金および設備投資資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などを活用しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパー、社債等を組み合わせて資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2022-fy)