# 資金繰り計画と貸出コミットメントによる流動性管理｜日本ゼオン（4205）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4205/threads/43e84df07f9d
企業ページ: https://komori.app/company/4205

## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しています。また、当社では取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務部門による資金繰り計画の作成・更新と、取引銀行5行との貸出コミットメント契約（借入未実行残高70億円）を開示している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。」「貸出コミットメントの総額　－」「差引額　－」」 — 前年度に開示していた借入未実行残高70億円について、本年度末はゼロと開示している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「資金繰りに関しては、現状不安はないものの今後の流動性リスクの顕在化に備えて、既存のCP発行枠に加え500億円のコミットメントラインを設定することとしました。」 — 新型コロナウイルス感染拡大に伴う将来の流動性リスクに備え、既存のCP発行枠に加えて500億円のコミットメントラインを設定する方針を示した。 (https://komori.app/company/4205/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「当社では取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 貸出コミットメント契約を継続し、FY2022年度末の借入未実行残高は500億円である。 (https://komori.app/company/4205/filing/2021-fy)
- FY2023 後退 「貸出コミットメントの総額　－　借入実行残高　－　差引額　－」 — 前年度に開示していた500億円の借入未実行枠について、FY2023年度末は貸出コミットメント総額・差引額ともゼロとなっている。 (https://komori.app/company/4205/filing/2022-fy)
- FY2027-H1 その他 「貸出コミットメントの総額　－百万円　50,000百万円
借入実行残高　－　－
差引額　－　50,000」 — 前年度末にゼロだった貸出コミットメントについて、当中間連結会計期間末に総額500億円、借入未実行残高500億円を開示している。 (https://komori.app/company/4205/filing/2026-h1)