# グループ内余剰資金の活用と外部借入による資金調達｜ダイセル（4202）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4202/threads/e909e9072358 企業ページ: https://komori.app/company/4202 ## 経過 - FY2019-Q3 初出 「短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。」 — 短期運転資金について、グループ内の余剰資金をキャッシュマネジメントサービスで活用し、必要に応じて銀行借入も行う資金調達手段を記載している。 (https://komori.app/company/4202/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,043億円であります。」 — グループ内余剰資金の活用と銀行借入を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高1,043億円を開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,034億円であります。」 — グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高1,034億円を開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2019-q1) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は936億円であります。」 — グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高936億円を開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 前進 「当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるポリプラスチックス株式会社の追加株式購入資金として、以下の特殊当座借越契約を締結することを決議いたしました。」 — ポリプラスチックス追加取得の資金として、極度額2,000億円、契約期限2021年3月31日の特殊当座借越契約を決議した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「当社は、上記のポリプラスチックス株式会社の追加株式取得にあたり、2020年10月８日に以下の特殊当座借越契約に基づく借入をブリッジローンとして実行しております。③ 極度額　200,000百万円　④ 借入実行額　167,000百万円　⑦ 最終返済期限(契約期限)　2021年３月31日」 — ポリプラスチックス株式会社の完全子会社化に伴う資金調達を、極度額2,000億円・実行額1,670億円のブリッジローンとして実行した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,788億円であります。」 — 銀行借入、社債発行、グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、第3四半期末の有利子負債残高を2,788億円と開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,709億円であります。」 — ポリプラスチックス完全子会社化に伴う借入・社債発行後、有利子負債残高は第3四半期末の2,788億円から2,709億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,710億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高2,710億円を開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第２四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,698億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高は2,698億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,775億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高は第2四半期末の2,698億円から2,775億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,835億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、年度末の有利子負債残高は2,835億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,032億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、有利子負債残高は前年度末の2,835億円から3,032億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,928億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は2,928億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,221億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高は3,221億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,113億円であります。」 — 銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高は3,113億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当第２四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,042億88百万円であります。」 — グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は3,042億88百万円となった。前四半期末の3,113億円から減少している。 (https://komori.app/company/4202/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,228億5百万円であります。」 — グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、第3四半期末の有利子負債残高は3,228億05百万円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,041億円であります。」 — グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高を3,041億円と開示した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当中間連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,877億23百万円であります。」 — グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は2,877億23百万円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,861億円であります。」 — グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高は前年度末の3,041億円から2,861億円へ減少した。 (https://komori.app/company/4202/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,958億20百万円であります。」 — グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末有利子負債残高は2,958億20百万円となった。前年同期末の2,877億23百万円から増加している。 (https://komori.app/company/4202/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,122億円であります。」 — グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高は3,122億円となった。 (https://komori.app/company/4202/filing/2025-fy)