# グループCMS・コミットメントラインによる資金効率と流動性確保｜ビジョナル（4194）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4194/threads/3f9e49e84d87
企業ページ: https://komori.app/company/4194

## 経過

- FY2021 初出 「当社及び連結子会社においてCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、グループ内資金を当社が一元管理しております。各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。」 — グループ資金を一元管理するCMSに加え、総額10,130百万円の当座貸越・貸出コミットメント枠を流動性確保に活用している。 (https://komori.app/company/4194/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。総額10,950百万円、借入実行残高－、差引額10,950百万円。」 — CMSに加えた当座貸越・コミットメント枠が前年度の10,130百万円から10,950百万円へ増加し、流動性確保の枠が拡大した。 (https://komori.app/company/4194/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額12,600百万円、借入実行残高－、差引額12,600百万円。」 — CMSによるグループ内資金管理に加え、当座貸越・コミットメント枠が前年度の10,950百万円から12,600百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/4194/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額13,750百万円、借入実行残高－、差引額13,750百万円。」 — CMSによるグループ内資金管理に加え、当座貸越・コミットメント枠が前年度の12,450百万円から13,750百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/4194/filing/2024-fy)
- FY2026 後退 「また、運転資金については、当社及び連結子会社においてCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、グループ内資金を当社が一元管理しております。各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理は継続している。一方、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は前年度の13,750百万円から13,550百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4194/filing/2025-fy)