# 新型コロナウイルス感染症に備えた資金調達・流動性確保｜三菱ケミカルグループ（4188）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、田辺三菱製薬㈱の株式の追加取得で954億円、配当金の支払いで224億円を支出したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態への備えも含めて社債及び借入金で資金調達を行った結果、有利子負債の増加による収入が1,904億円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、723億円の収入となりました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて1,654億円増加し、3,936億円となりました。」 — 新型コロナウイルス感染症による不測の事態への備えを含め、社債・借入金による資金調達を実施し、現金及び現金同等物を3,936億円まで確保したことが新たな資金管理施策として示された。 (https://komori.app/company/4188/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、田辺三菱製薬㈱の株式の追加取得で954億円、配当金の支払いで230億円を支出したものの、社債及び借入金で新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態への備えも含めて資金調達を行った結果、有利子負債の増加による収入が1,726億円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、526億円の収入となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて1,748億円増加し、4,030億円となりました。」 — 新型コロナウイルス感染症による不測の事態への備えを含めた資金調達を継続し、現金及び現金同等物を4,030億円まで確保した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、社債及び借入金で新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態への備えなどのため資金調達を行った結果、有利子負債の増加による収入が1,028億円あったものの、田辺三菱製薬㈱の株式の追加取得で954億円、配当金の支払いで445億円を支出したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは、348億円の支出となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて929億円増加し、3,211億円となりました。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えを含む資金調達を継続したが、田辺三菱製薬株式の追加取得や配当支払い等により、第2四半期末の4,030億円から現金及び現金同等物は3,211億円となった。前年度末比では929億円増加している。 (https://komori.app/company/4188/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べて1,214億円増加し、3,496億円となりました。」 — COVID-19への備えを含む資金調達を継続し、四半期末の減少局面から年度末の現金及び現金同等物は3,496億円、前年度末比1,214億円増となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済による支出930億円や配当金の支払い236億円等により、1,166億円の支出となりました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて899億円減少し、2,597億円となりました。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして現金を積み増した前年度から、当四半期は有利子負債返済等により現金及び現金同等物が899億円減少した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済による支出1,215億円や配当金の支払い241億円等により、1,514億円の支出となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて919億円減少し、2,577億円となりました。」 — 前年度に積み増した流動性について、当第2四半期は有利子負債返済1,215億円等により現金及び現金同等物が919億円減少した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済による支出1,417億円や配当金の支払い528億円等により、2,006億円の支出となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて903億円減少し、2,593億円となりました。」 — 前年度に積み増した流動性について、当第3四半期は有利子負債返済1,417億円等により、現金及び現金同等物が年度末から903億円減少し2,593億円となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済による支出2,759億円や配当金の支払い542億円等により、3,363億円の支出となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べて1,038億円減少し、2,458億円となりました。」 — 前年度に積み増した流動性について、通期では有利子負債返済・配当支払い等により現金及び現金同等物が2,458億円まで減少した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い324億円等があったものの、有利子負債の増加648億円等により、329億円の収入となりました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて72億円増加し、2,530億円となりました。」 — 有利子負債の増加による財務活動収入が配当支払い等を上回り、現金及び現金同等物は年度末から72億円増加した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い333億円等があったものの、有利子負債の増加503億円等により、156億円の収入となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて79億円増加し、2,537億円となりました。」 — 有利子負債の増加による財務活動収入が配当支払い等を上回り、現金及び現金同等物は前年度末から79億円増加した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い608億円等があったものの、有利子負債の増加715億円等により、88億円の収入となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて112億円増加し、2,570億円となりました。」 — 有利子負債の増加による収入が配当支払い等を上回り、現金及び現金同等物は前年度末から112億円増加して2,570億円となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べて514億円増加し、2,972億円となりました。」 — 前年度に流動性が減少した後、当年度は現金及び現金同等物が514億円増加し、2972億円となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて136億円増加し、3,108億円となりました。」 — 当第1四半期は、社債及び借入金の増加等により現金及び現金同等物が前年度末から136億円増加した。 (https://komori.app/company/4188/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて1,016億円増加し、3,988億円となりました。」 — 有利子負債の増加等により、現金及び現金同等物は前年度末から1,016億円増加し、3,988億円となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い569億円や、有利子負債の返済による支出310億円等により、1,038億円の支出となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べて696億円増加し、3,668億円となりました。」 — 配当支払い及び有利子負債返済により財務活動は1,038億円の支出となった一方、現金及び現金同等物は前年度末比696億円増の3,668億円となった。 (https://komori.app/company/4188/filing/2023-q3)
- FY2026 前進 「当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得があったものの、田辺三菱製薬㈱（現　田辺ファーマ㈱）等の子会社の売却による収入5,175億円等により、1,245億円の収入となり、フリー・キャッシュ・フローは、5,608億円の収入となりました。」 — 田辺三菱製薬等の売却により投資活動の収支が1,245億円の収入、フリー・キャッシュ・フローが5,608億円となり、売却資金を負債返済・株主還元等に振り向ける流れが年度実績として示された。 (https://komori.app/company/4188/filing/2025-fy)