# 資金調達に係る流動性リスクの管理｜大阪有機化学工業（4187）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループでは、毎月資金繰計画を作成・更新するとともに、相当額の手元流動性を確保することにより流動性リスクを管理しております。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに対し、毎月の資金繰計画の更新と手元流動性の確保を対策としている。 (https://komori.app/company/4187/filing/2017-fy)
- FY2020-Q2 対処 「これは、主に支払手形及び買掛金の増加４億１千４百万円、設備投資代金等の支払による未払金の減少６億７千７百万円及び製造設備新設資金の調達や手元流動性の確保等による長期借入金の増加５億４千７百万円などによるものです。」 — 製造設備新設資金の調達と手元流動性の確保を目的とする長期借入れの増加を記載しており、流動性リスクへの対応手段が具体化されている。 (https://komori.app/company/4187/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 対処 「これは、主に支払手形及び買掛金の減少９億４千万円、設備投資代金の支払い等による未払金の減少10億７千９百万円及び製造設備資金の調達等による長期借入金の増加３億８千９百万円などによるものです。」 — 製造設備資金の調達等による長期借入金の増加を記載しており、設備投資資金の調達と手元流動性に関する対応が継続している。 (https://komori.app/company/4187/filing/2020-q2)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は80億６千４百万円であり、十分な手元流動性は確保できているものと認識しております。」 — 現金及び現金同等物80億64百万円を確保し、十分な手元流動性を確保できているとの認識を示した。 (https://komori.app/company/4187/filing/2021-fy)