# 営業キャッシュ・フローを基本とした資金調達｜ｃｏｌｙ（4175）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社の運転資金需要の主なものは、モバイルオンラインゲームの開発費及び広告宣伝費等の営業費用であり、営業活動によるキャッシュ・フローの枠を基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案の上、必要に応じて、増資や金融機関からの借入によって調達を実施いたします。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて増資・借入を利用する資金調達方針。期末現金及び現金同等物は2,580,222千円としている。 (https://komori.app/company/4175/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「また、2021年３月29日を払込期日とする第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出し）により、新株式198,900株を発行しております。当該増資により資本金及び資本準備金はそれぞれ377,870千円増加しました。」 — 上場に伴う公募増資及び第三者割当増資を実施し、資本調達方針における増資を具体的に実行している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2021-q1)
- FY2022 再掲 「また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、6,899,241千円となっており、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし必要に応じて増資・借入を利用する方針を再確認し、期末現金及び現金同等物6,899,241千円を開示している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2021-fy)
- FY2025 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、96,664千円（前事業年度はなし）となりました。これは主に、短期借入金の増加70,000千円があったことによるものです。」 — 営業キャッシュ・フローを基本としつつ必要に応じて借入等を用いる方針に沿い、短期借入金70,000千円等により財務活動で96,664千円を調達している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「財務活動の結果獲得した資金は312,355千円となりました。これは主に長期借入による収入300,000千円があったことによるものです。」 — 営業キャッシュ・フローを基本としつつ必要に応じて借入を利用する方針に沿い、長期借入300,000千円等により財務活動で312,355千円を調達している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2025-h1)
- 2026-03-19 前進 「さらに財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス強化のための長期借入金の増加によりプラス1億5,700万円となりました。」 — 長期借入金の増加による資金調達を実績として示している。 (https://komori.app/company/4175/disclosure/20260318584837)
- FY2026 再掲 「当社の運転資金需要の主なものは、モバイルオンラインゲームの開発費及び広告宣伝費等の営業費用であり、営業活動によるキャッシュ・フローの枠を基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案の上、必要に応じて、増資や金融機関からの借入によって調達を実施いたします。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて増資・借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 前進 「財務活動の結果支出した資金は5,171千円となりました。これは主に短期借入金の純増減額75,000千円による資金の増加があった一方で、長期借入金の返済による支出80,004千円があったことによるものです。」 — 必要に応じて借入を利用する方針に沿い、短期借入金の増加75,000千円と長期借入金の返済80,004千円を実施している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2026-h1)